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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 556.00 | 80 352.00 | 1 204.00 | 81 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 578.00 | 91 502.00 | 7 076.00 | 98 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 255.00 | | 124 255.00 | 124 255.00 |
BZ Autres créances | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 91 558.00 | | 91 558.00 | 91 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 109.00 | | 250 109.00 | 250 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 686.00 | 91 502.00 | 257 184.00 | 348 686.00 |
CU Autres participations | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
DL TOTAL (I) | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 336.00 | | | 41 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 995.00 | | | 89 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 343.00 | | | 92 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 674.00 | | | 223 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 184.00 | | | 257 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 674.00 | | | 223 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 837.00 | | 130 837.00 | 130 837.00 |
FG Production vendue services | 799 686.00 | | 799 686.00 | 799 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 523.00 | | 930 523.00 | 930 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 133.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 689.00 | | | 946 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 078.00 | | | 939 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 746.00 | | | 65 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 277.00 | | 1 120.00 | 168 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 820.00 | 98 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 820.00 | 92 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418.00 | | | 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 988.00 | | 1 120.00 | 161 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 188.00 | 2 133.00 | 70 820.00 | 160 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 770.00 | 2 133.00 | 70 820.00 | 159 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 995.00 | 89 995.00 | | 89 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 001.00 | 48 001.00 | | 48 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 124 255.00 | 124 255.00 | | 124 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VB T. V. A. | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VI Groupe et associés | 41 336.00 | 41 336.00 | | 41 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 840.00 | 137 430.00 | 1 410.00 | 138 840.00 |
VW T.V.A. | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 674.00 | 223 674.00 | | 223 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
ST Autres comptes | 279 967.00 | | | 279 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 940.00 | | | 110 940.00 |
YT Sous‐traitance | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 044.00 | | | 168 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 731.00 | | | 74 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 325.00 | | | 317 325.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |