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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 569.00 | 153 709.00 | 11 860.00 | 165 569.00 |
040 Immobilisations financières | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 861.00 | 153 709.00 | 33 152.00 | 186 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
060 Stock marchandises | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 548.00 | | 18 548.00 | 18 548.00 |
072 Créances – Autres | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
084 Disponibilités | 80 777.00 | | 80 777.00 | 80 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 423.00 | | 125 423.00 | 125 423.00 |
110 Total général Actif | 312 283.00 | 153 709.00 | 158 575.00 | 312 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 587 814.00 | 529 548.00 | | 587 814.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 800.00 | 1 680.00 | | 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 22 718.00 | 36 305.00 | | 22 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 631 331.00 | 592 533.00 | | 631 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 682.00 | 38 261.00 | | 63 682.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 116.00 | 577.00 | | 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 225 755.00 | 224 437.00 | | 225 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 748.00 | 1 519.00 | | -8 748.00 |
242 Autres charges externes. | 125 435.00 | 105 227.00 | | 125 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 244.00 | 4 185.00 | | 4 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 020.00 | 148 754.00 | | 151 020.00 |
252 Charges sociales | 41 194.00 | 39 907.00 | | 41 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 471.00 | 9 633.00 | | 4 471.00 |
262 Autres charges | 379.00 | 782.00 | | 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 607 548.00 | 573 282.00 | | 607 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 783.00 | 19 251.00 | | 23 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 433.00 | 35.00 | | 6 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 350.00 | 19 216.00 | | 17 350.00 |