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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 2 628.00 | 37 372.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 010.00 | 354 658.00 | 46 352.00 | 401 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 072.00 | 176 701.00 | 371.00 | 177 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 978.00 | | 36 978.00 | 36 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 041.00 | 537 968.00 | 171 073.00 | 709 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BT Marchandises | 2 440 822.00 | | 2 440 822.00 | 2 440 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 138.00 | | 31 138.00 | 31 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 844.00 | | 19 844.00 | 19 844.00 |
BZ Autres créances | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 270 547.00 | | 1 270 547.00 | 1 270 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 080 694.00 | | 4 080 694.00 | 4 080 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 789 735.00 | 537 968.00 | 4 251 767.00 | 4 789 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 3 186 429.00 | 2 995 552.00 | | 3 186 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 995.00 | 190 877.00 | | 218 995.00 |
DL TOTAL (I) | 3 438 974.00 | 3 219 979.00 | | 3 438 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 844.00 | 627 329.00 | | 513 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 347.00 | 33 910.00 | | 54 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 442.00 | 4 907.00 | | 17 442.00 |
EA Autres dettes | 227 124.00 | 348 765.00 | | 227 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 793.00 | 1 014 912.00 | | 812 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 251 767.00 | 4 234 891.00 | | 4 251 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 513 844.00 | | | 513 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 073.00 | | 14 968.00 | 694 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 981.00 | | | 53 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 440.00 | | 12 642.00 | 605 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 652.00 | | 2 326.00 | 34 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 333.00 | 19 634.00 | | 518 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 353.00 | 19 634.00 | | 514 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 347.00 | 54 347.00 | | 54 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 124.00 | 227 124.00 | | 227 124.00 |
UX Autres créances clients | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
VB T. V. A. | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 513 844.00 | 513 844.00 | | 513 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 793.00 | 812 793.00 | | 812 793.00 |