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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 889.00 | 4 332.00 | 9 557.00 | 13 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 665.00 | 3 825.00 | 8 840.00 | 12 665.00 |
AP Constructions | 475 404.00 | 440 647.00 | 34 757.00 | 475 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 641.00 | 41 845.00 | 2 797.00 | 44 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 733.00 | 795 233.00 | 380 499.00 | 1 175 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 386.00 | 1 285 882.00 | 452 505.00 | 1 738 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BT Marchandises | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BZ Autres créances | 73 269.00 | | 73 269.00 | 73 269.00 |
CF Disponibilités | 25 215.00 | | 25 215.00 | 25 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 627.00 | | 121 627.00 | 121 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 014.00 | 1 285 882.00 | 574 132.00 | 1 860 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
CU Autres participations | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 221 940.00 | 230 084.00 | | 221 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 067.00 | -8 145.00 | | 12 067.00 |
DL TOTAL (I) | 275 931.00 | 263 864.00 | | 275 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 931.00 | 133 182.00 | | 174 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 290.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 895.00 | 46 209.00 | | 63 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 905.00 | 46 567.00 | | 37 905.00 |
EA Autres dettes | 21 448.00 | 35 109.00 | | 21 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 201.00 | 261 356.00 | | 298 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 132.00 | 525 220.00 | | 574 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 180.00 | 175 268.00 | | 233 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 917.00 | 4 176.00 | 258 093.00 | 253 917.00 |
FG Production vendue services | 898 846.00 | 1 427.00 | 900 273.00 | 898 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 763.00 | 5 603.00 | 1 158 365.00 | 1 152 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 959.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 854.00 | | | 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 972.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 337.00 | 41.00 | | 4 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 337.00 | 2 013.00 | | 4 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 483.00 | -2 013.00 | | -3 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 297.00 | 1 087 804.00 | | 1 177 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 230.00 | 1 095 949.00 | | 1 165 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 067.00 | -8 145.00 | | 12 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 734.00 | | 120 553.00 | 1 688 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 901.00 | 1 738 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 901.00 | 1 695 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 314.00 | | 11 240.00 | 15 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 366.00 | | 109 313.00 | 1 657 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 487.00 | 95 959.00 | 66 564.00 | 1 256 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 692.00 | 465.00 | | 7 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 795.00 | 95 494.00 | 66 564.00 | 1 248 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 895.00 | 63 895.00 | | 63 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VB T. V. A. | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VC Groupe et associés | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 939.00 | 49 939.00 | | 49 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 992.00 | 59 972.00 | 65 020.00 | 124 992.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 347.00 | | | 47 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 918.00 | 99 918.00 | | 99 918.00 |
VW T.V.A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 201.00 | 233 180.00 | 65 020.00 | 298 201.00 |