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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 263 906.00 | | 263 906.00 | 263 906.00 |
AP Constructions | 2 471 392.00 | 131 716.00 | 2 339 676.00 | 2 471 392.00 |
BF Prêts | 284 500.00 | | 284 500.00 | 284 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 020 518.00 | 131 716.00 | 2 888 802.00 | 3 020 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
BZ Autres créances | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
CF Disponibilités | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 049.00 | | 37 049.00 | 37 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 567.00 | 131 716.00 | 2 925 851.00 | 3 057 567.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DG Autres réserves | 86 829.00 | 86 829.00 | | 86 829.00 |
DH Report à nouveau | -347 144.00 | -140 242.00 | | -347 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 343.00 | -206 903.00 | | -85 343.00 |
DL TOTAL (I) | -330 367.00 | -245 024.00 | | -330 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 140 129.00 | 1 759 977.00 | | 3 140 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 850.00 | 106 874.00 | | 80 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 239.00 | 2 920.00 | | 11 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 253.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 989.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 256 218.00 | 1 875 014.00 | | 3 256 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 851.00 | 1 629 990.00 | | 2 925 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 040.00 | | 1 464 478.00 | 1 556 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 020 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 735 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 820.00 | | 1 264 478.00 | 1 470 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 220.00 | | 200 000.00 | 85 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 761.00 | 42 955.00 | | 88 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 761.00 | 42 955.00 | | 88 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UP Prêts | 284 500.00 | | 284 500.00 | 284 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
VB T. V. A. | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 123 365.00 | 112 305.00 | 1 408 214.00 | 3 123 365.00 |
VI Groupe et associés | 65 664.00 | 65 664.00 | | 65 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 470.00 | | | 66 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 573.00 | 30 443.00 | 285 130.00 | 315 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 256 218.00 | 245 158.00 | 1 408 214.00 | 3 256 218.00 |