| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 403.00 | 6 606.00 | 797.00 | 7 403.00 |
AH Fonds commercial | 110 526.00 | | 110 526.00 | 110 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 110.00 | 350.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 003.00 | 170 135.00 | 41 868.00 | 212 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 994.00 | 254 943.00 | 104 050.00 | 358 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 1.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 386.00 | 431 792.00 | 265 591.00 | 697 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 109.00 | | 37 109.00 | 37 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 226.00 | 124 297.00 | 826 929.00 | 951 226.00 |
BZ Autres créances | 208 029.00 | | 208 029.00 | 208 029.00 |
CF Disponibilités | 1 439 930.00 | | 1 439 930.00 | 1 439 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 441.00 | 124 297.00 | 2 518 144.00 | 2 642 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 826.00 | 556 091.00 | 2 783 734.00 | 3 339 826.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 081.00 | | | 144 081.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 761 342.00 | 1 651 863.00 | | 1 761 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 946.00 | 304 479.00 | | 54 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 288.00 | 2 000 342.00 | | 1 860 288.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 734.00 | 69 059.00 | | 108 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 492.00 | 410 173.00 | | 447 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 244.00 | 339 917.00 | | 314 244.00 |
EA Autres dettes | 19 955.00 | 3 290.00 | | 19 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 447.00 | 822 462.00 | | 890 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 734.00 | 2 855 803.00 | | 2 783 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 977.00 | 772 625.00 | | 815 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 577.00 | | 256 577.00 | 256 577.00 |
FD Production vendue biens | -1 593.00 | | -1 593.00 | -1 593.00 |
FG Production vendue services | 4 074 441.00 | | 4 074 441.00 | 4 074 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 329 425.00 | | 4 329 425.00 | 4 329 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 461 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 249 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 684.00 | |
GE Autres charges | | | 7 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 363 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 767.00 | 44 771.00 | | 75 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 976.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 37 588.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 38 564.00 | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 898.00 | 21 509.00 | | 24 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 898.00 | 42 892.00 | | 24 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 231.00 | -4 328.00 | | -18 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 586.00 | 134 767.00 | | 31 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 475 797.00 | 4 711 174.00 | | 4 475 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 420 851.00 | 4 406 695.00 | | 4 420 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 946.00 | 304 479.00 | | 54 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 641.00 | | 68 121.00 | 629 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377.00 | 697 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377.00 | 570 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 388.00 | | | 118 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 253.00 | | 68 121.00 | 503 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 782.00 | 44 390.00 | 377.00 | 387 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 934.00 | 782.00 | | 5 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 848.00 | 43 607.00 | 377.00 | 381 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 109 372.00 | 20 684.00 | 5 759.00 | 109 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 372.00 | 20 684.00 | 5 759.00 | 109 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 372.00 | 20 684.00 | 5 759.00 | 142 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 684.00 | 5 759.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 492.00 | 447 492.00 | | 447 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 012.00 | 57 012.00 | | 57 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 601.00 | 76 601.00 | | 76 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 807 145.00 | 807 145.00 | | 807 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 081.00 | | 144 081.00 | 144 081.00 |
VB T. V. A. | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
VC Groupe et associés | 76 244.00 | 76 244.00 | | 76 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 734.00 | 34 265.00 | 74 469.00 | 108 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 139.00 | | | 60 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 512.00 | 101 512.00 | | 101 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 402.00 | 1 021 321.00 | 152 081.00 | 1 173 402.00 |
VW T.V.A. | 172 946.00 | 172 946.00 | | 172 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 447.00 | 815 977.00 | 74 469.00 | 890 447.00 |