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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
AH Fonds commercial | 68 748.00 | | 68 748.00 | 68 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 485.00 | 52 485.00 | | 52 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 425.00 | 329 537.00 | 20 888.00 | 350 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 499.00 | | 41 499.00 | 41 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 095.00 | 393 300.00 | 132 795.00 | 526 095.00 |
BT Marchandises | 2 015 753.00 | 115 861.00 | 1 899 893.00 | 2 015 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 738.00 | 10 504.00 | 1 151 234.00 | 1 161 738.00 |
BZ Autres créances | 2 176 242.00 | | 2 176 242.00 | 2 176 242.00 |
CF Disponibilités | 140 624.00 | | 140 624.00 | 140 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 759.00 | | 52 759.00 | 52 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 547 422.00 | 126 365.00 | 5 421 057.00 | 5 547 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 073 517.00 | 519 665.00 | 5 553 852.00 | 6 073 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425 051.00 | 425 051.00 | | 425 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 029 224.00 | 4 334 878.00 | | 4 029 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 359.00 | 14 346.00 | | -182 359.00 |
DL TOTAL (I) | 4 821 916.00 | 5 324 275.00 | | 4 821 916.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 970.00 | 89 094.00 | | 74 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 970.00 | 89 094.00 | | 119 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 434.00 | 25 499.00 | | 64 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 339.00 | 711 548.00 | | 80 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 285.00 | 210 476.00 | | 322 285.00 |
EA Autres dettes | 144 909.00 | 67 666.00 | | 144 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 966.00 | 1 015 189.00 | | 611 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 553 852.00 | 6 428 557.00 | | 5 553 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 533.00 | 989 689.00 | | 547 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 263 044.00 | |
FD Production vendue biens | | | 469.00 | |
FG Production vendue services | | | 534 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 798 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 239 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 268 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 355 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 873.00 | |
GE Autres charges | | | 6 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 275 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 671.00 | 38 106.00 | | 2 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 031.00 | 26 359.00 | | 160 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 361.00 | 11 747.00 | | -157 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -17 400.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 256 455.00 | 5 914 557.00 | | 8 256 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 438 814.00 | 5 900 211.00 | | 8 438 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 359.00 | 14 346.00 | | -182 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 921.00 | 29 137.00 | 15 757.00 | 379 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 392.00 | 93.00 | | 52 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 529.00 | 29 043.00 | 15 757.00 | 327 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 094.00 | 119 970.00 | 89 094.00 | 89 094.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 315 539.00 | 126 365.00 | 315 539.00 | 315 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 633.00 | 246 335.00 | 404 633.00 | 404 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 339.00 | 80 339.00 | | 80 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 909.00 | 144 909.00 | | 144 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 432 238.00 | 3 390 739.00 | 41 499.00 | 3 432 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 533.00 | 547 533.00 | | 547 533.00 |