| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 635.00 | 193 545.00 | 95 090.00 | 288 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 110.00 | 212 228.00 | 223 882.00 | 436 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 764.00 | | 32 764.00 | 32 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 091.00 | 409 800.00 | 352 291.00 | 762 091.00 |
BT Marchandises | 49 518.00 | | 49 518.00 | 49 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 678.00 | | 447 678.00 | 447 678.00 |
BZ Autres créances | 368 065.00 | | 368 065.00 | 368 065.00 |
CF Disponibilités | 835 596.00 | | 835 596.00 | 835 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 700 857.00 | | 1 700 857.00 | 1 700 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 948.00 | 409 800.00 | 2 053 148.00 | 2 462 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 764.00 | | | 32 764.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 125.00 | 2 570.00 | 555.00 | 3 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 085.00 | 83 085.00 | | 83 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
DG Autres réserves | 57 522.00 | 57 522.00 | | 57 522.00 |
DH Report à nouveau | 243 437.00 | 233 262.00 | | 243 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 756.00 | 10 174.00 | | 410 756.00 |
DL TOTAL (I) | 803 108.00 | 392 352.00 | | 803 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 344.00 | 15 733.00 | | 682 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 559.00 | 128 542.00 | | 237 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 071.00 | 165 113.00 | | 312 071.00 |
EA Autres dettes | 12 066.00 | 11 109.00 | | 12 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 250 040.00 | 371 626.00 | | 1 250 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 148.00 | 763 978.00 | | 2 053 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 750.00 | 371 626.00 | | 630 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 275 244.00 | | 2 275 244.00 | 2 275 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 244.00 | | 2 275 244.00 | 2 275 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 275 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 551 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 502.00 | |
GE Autres charges | | | 4 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 551.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 585.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 003.00 | | | 58 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 003.00 | | | 58 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 434.00 | 135.00 | | 36 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 434.00 | 135.00 | | 36 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 569.00 | -135.00 | | 21 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 965.00 | | | 42 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 262.00 | 1 012 697.00 | | 2 611 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 506.00 | 1 002 522.00 | | 2 200 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 756.00 | 10 174.00 | | 410 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 493.00 | | 298 619.00 | 499 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 021.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 021.00 | 32 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 021.00 | 762 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 192.00 | | 268 553.00 | 456 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 719.00 | | 30 066.00 | 38 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 299.00 | 74 502.00 | | 335 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 789.00 | 781.00 | | 1 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 053.00 | 73 720.00 | | 332 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 559.00 | 237 559.00 | | 237 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 991.00 | 61 991.00 | | 61 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 511.00 | 88 511.00 | | 88 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 965.00 | 42 965.00 | | 42 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
UX Autres créances clients | 447 678.00 | 447 678.00 | | 447 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VB T. V. A. | 43 254.00 | 43 254.00 | | 43 254.00 |
VC Groupe et associés | 269 885.00 | 269 885.00 | | 269 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 344.00 | 63 054.00 | 619 290.00 | 682 344.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 883.00 | 34 883.00 | | 34 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 507.00 | 848 507.00 | | 848 507.00 |
VW T.V.A. | 116 409.00 | 116 409.00 | | 116 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 040.00 | 630 750.00 | 619 290.00 | 1 250 040.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 602.00 | 25 914.00 | | 38 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 707.00 | 22 057.00 | | 35 707.00 |
ST Autres comptes | 225 982.00 | 131 429.00 | | 225 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 381.00 | 160 811.00 | | 205 381.00 |
YT Sous‐traitance | 731 951.00 | 117 753.00 | | 731 951.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 655.00 | 7 738.00 | | 76 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 343.00 | 5 196.00 | | 22 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 945.00 | 31 110.00 | | 60 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 644.00 | 489 509.00 | | 193 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 385.00 | 226 542.00 | | 117 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 275 675.00 | 439 788.00 | | 1 275 675.00 |