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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 315.00 | 82 389.00 | 54 926.00 | 137 315.00 |
AP Constructions | 708 837.00 | 416 028.00 | 292 808.00 | 708 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 630.00 | 828 587.00 | 148 043.00 | 976 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 741.00 | 50 857.00 | 13 883.00 | 64 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 934.00 | 1 381 839.00 | 520 094.00 | 1 901 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BT Marchandises | 503 429.00 | | 503 429.00 | 503 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 945.00 | 42 133.00 | 278 811.00 | 320 945.00 |
BZ Autres créances | 144 801.00 | | 144 801.00 | 144 801.00 |
CF Disponibilités | 91 491.00 | | 91 491.00 | 91 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 092.00 | 42 133.00 | 1 044 958.00 | 1 087 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 026.00 | 1 423 973.00 | 1 565 052.00 | 2 989 026.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 673 664.00 | | | 673 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 366.00 | | | 67 366.00 |
DH Report à nouveau | -240 924.00 | | | -240 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 882.00 | | | 80 882.00 |
DL TOTAL (I) | 606 461.00 | | | 606 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 264.00 | | | 446 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 130.00 | | | 276 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 692.00 | | | 219 692.00 |
EA Autres dettes | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 591.00 | | | 958 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 052.00 | | | 1 565 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 591.00 | | | 958 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 761 291.00 | 2 250.00 | 1 763 541.00 | 1 761 291.00 |
FG Production vendue services | 474 550.00 | | 474 550.00 | 474 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 235 842.00 | 2 250.00 | 2 238 092.00 | 2 235 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 020 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 580.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 231.00 | | | -13 231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 487.00 | | | 2 246 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 605.00 | | | 2 165 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 882.00 | | | 80 882.00 |