| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 847.00 | 143.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AP Constructions | 3 796 603.00 | 680 623.00 | 3 115 980.00 | 3 796 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273 258.00 | 542 581.00 | 730 677.00 | 1 273 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699 126.00 | 652 983.00 | 1 046 143.00 | 1 699 126.00 |
BF Prêts | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 822 938.00 | 1 877 034.00 | 4 945 904.00 | 6 822 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
BT Marchandises | 826 140.00 | | 826 140.00 | 826 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 493.00 | | 186 493.00 | 186 493.00 |
BZ Autres créances | 275 267.00 | | 275 267.00 | 275 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CF Disponibilités | 1 852 659.00 | | 1 852 659.00 | 1 852 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 602.00 | | 42 602.00 | 42 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 194 351.00 | | 3 194 351.00 | 3 194 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 017 289.00 | 1 877 034.00 | 8 140 255.00 | 10 017 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 380.00 | | | 77 380.00 |
DG Autres réserves | 3 500 519.00 | 3 490 997.00 | | 3 500 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 046.00 | 386 902.00 | | 350 046.00 |
DL TOTAL (I) | 4 033 545.00 | 3 983 499.00 | | 4 033 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 522 063.00 | 626 476.00 | | 522 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 522 063.00 | 626 476.00 | | 522 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677 819.00 | 1 952 931.00 | | 1 677 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 245.00 | 113 357.00 | | 322 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 306.00 | 890 693.00 | | 995 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 043.00 | 652 023.00 | | 584 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 389.00 | 8 003.00 | | 4 389.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | 108.00 | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 584 646.00 | 3 617 115.00 | | 3 584 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 140 255.00 | 8 227 091.00 | | 8 140 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 543 077.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 936.00 | |
FG Production vendue services | | | 333 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 887 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 932 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 475 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 324.00 | |
GE Autres charges | | | 11 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 574 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 811.00 | 141 172.00 | | 56 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 998.00 | 1 984.00 | | 8 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 813.00 | 139 188.00 | | 47 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 407.00 | 109 188.00 | | 70 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 021 754.00 | 23 432 140.00 | | 25 021 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 671 709.00 | 23 045 239.00 | | 24 671 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 046.00 | 386 902.00 | | 350 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 805 133.00 | | 76 056.00 | 6 805 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 552.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 552.00 | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 252.00 | 6 822 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 700.00 | 6 768 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 990.00 | | | 51 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 751 151.00 | | 73 536.00 | 6 751 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 992.00 | | 2 520.00 | 1 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 942.00 | 587 324.00 | 49 233.00 | 1 338 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | 330.00 | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 425.00 | 586 994.00 | 49 233.00 | 1 338 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 626 476.00 | | 104 413.00 | 626 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 476.00 | | 104 413.00 | 626 476.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 104 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 306.00 | 995 306.00 | | 995 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 043.00 | 584 043.00 | | 584 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 065.00 | 315 065.00 | | 315 065.00 |
UP Prêts | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 186 493.00 | 186 493.00 | | 186 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 677 819.00 | 300 342.00 | 954 311.00 | 1 677 819.00 |
VI Groupe et associés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 399.00 | | | 48 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 385.00 | | | 323 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 266.00 | 275 266.00 | | 275 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 602.00 | 42 602.00 | | 42 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 321.00 | 504 361.00 | 1 960.00 | 506 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 584 647.00 | 2 202 170.00 | 954 311.00 | 3 584 647.00 |