| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 878.00 | 250 878.00 | | 250 878.00 |
AH Fonds commercial | 1 015 669.00 | 764 931.00 | 250 738.00 | 1 015 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353 580.00 | 1 152 731.00 | 200 849.00 | 1 353 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 042.00 | 822 646.00 | 149 397.00 | 972 042.00 |
BF Prêts | 317 853.00 | | 317 853.00 | 317 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 738.00 | | 130 738.00 | 130 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 375 230.00 | 5 203 826.00 | 7 171 404.00 | 12 375 230.00 |
BT Marchandises | 5 786 635.00 | 1 534 119.00 | 4 252 516.00 | 5 786 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274 177.00 | | 274 177.00 | 274 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 607 315.00 | 6 685 961.00 | 11 921 354.00 | 18 607 315.00 |
BZ Autres créances | 16 476 746.00 | 38 984.00 | 16 437 762.00 | 16 476 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 054 538.00 | | 1 054 538.00 | 1 054 538.00 |
CF Disponibilités | 11 258 501.00 | | 11 258 501.00 | 11 258 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 725.00 | | 169 725.00 | 169 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 627 637.00 | 8 259 064.00 | 45 368 573.00 | 53 627 637.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 133.00 | | 27 133.00 | 27 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 029 999.00 | 13 462 890.00 | 52 567 110.00 | 66 029 999.00 |
CU Autres participations | 8 334 470.00 | 2 212 640.00 | 6 121 830.00 | 8 334 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 632 816.00 | 1 632 816.00 | | 1 632 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 457 519.00 | 1 457 519.00 | | 1 457 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 282.00 | 163 282.00 | | 163 282.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 6.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 273 326.00 | 273 326.00 | | 273 326.00 |
DH Report à nouveau | 23 168 845.00 | 22 615 711.00 | | 23 168 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 498 629.00 | 553 133.00 | | 1 498 629.00 |
DK Provisions réglementées | 575 686.00 | 454 489.00 | | 575 686.00 |
DL TOTAL (I) | 28 770 102.00 | 27 150 276.00 | | 28 770 102.00 |
DP Provisions pour risques | 7 007 297.00 | 8 379 983.00 | | 7 007 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 007 297.00 | 8 379 983.00 | | 7 007 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 934 233.00 | 7 090 668.00 | | 5 934 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 826 345.00 | 913 542.00 | | 826 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 435 707.00 | 4 191 290.00 | | 3 435 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 558 872.00 | 2 422 775.00 | | 1 558 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
EA Autres dettes | 3 689 765.00 | 3 681 158.00 | | 3 689 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 082 096.00 | 799 204.00 | | 1 082 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 539 049.00 | 19 098 637.00 | | 16 539 049.00 |
ED (V) | 250 662.00 | 58 388.00 | | 250 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 567 110.00 | 54 687 284.00 | | 52 567 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 986.00 | 12 426 953.00 | 13 068 939.00 | 641 986.00 |
FG Production vendue services | 1 145 479.00 | 3 746 966.00 | 4 892 445.00 | 1 145 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 465.00 | 16 173 919.00 | 17 961 384.00 | 1 787 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 687 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 686 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 807 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 438 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 627 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 478.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 764 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 765 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 588 242.00 | |
GE Autres charges | | | 28 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 689 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 186.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 131 646.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 280 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 934 251.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 216 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 658.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 742 872.00 | |
GN Différences positives de change | | | 332 560.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 248 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 534 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 380 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 296 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 143 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 453.00 | 67 571.00 | | 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 147.00 | | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 113.00 | 4 942.00 | | 35 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 113.00 | 4 942.00 | | 35 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | | | 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 197.00 | 121 197.00 | | 121 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 816.00 | 121 197.00 | | 128 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 703.00 | -116 255.00 | | -93 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 218.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 551 645.00 | 528 709.00 | | 551 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 101 631.00 | 26 083 203.00 | | 24 101 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 603 001.00 | 25 530 070.00 | | 22 603 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 498 629.00 | 553 133.00 | | 1 498 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 536 370.00 | | 1 003 597.00 | 11 536 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 368.00 | | 8 783 061.00 | 1 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 738.00 | | 12 375 229.00 | 164 738.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 266 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 370.00 | | 2 325 622.00 | 163 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266 546.00 | | | 1 266 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 430 138.00 | | 58 854.00 | 2 430 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 839 686.00 | | 944 743.00 | 7 839 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 258 576.00 | 125 528.00 | 157 850.00 | 2 258 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 878.00 | | | 250 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 007 698.00 | 125 528.00 | 157 850.00 | 2 007 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 379 983.00 | 615 375.00 | 1 988 060.00 | 8 379 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 379 983.00 | 615 375.00 | 1 988 060.00 | 8 379 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 435 707.00 | 3 435 707.00 | | 3 435 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526 311.00 | 526 311.00 | | 526 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 655.00 | 472 655.00 | | 472 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 453 943.00 | 453 943.00 | | 453 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 689 765.00 | 3 689 765.00 | | 3 689 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 082 096.00 | 1 082 096.00 | | 1 082 096.00 |
UP Prêts | 317 853.00 | 317 853.00 | | 317 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 738.00 | 8 400.00 | 122 338.00 | 130 738.00 |
UX Autres créances clients | 6 238 985.00 | 6 238 985.00 | | 6 238 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 368 330.00 | 12 368 330.00 | | 12 368 330.00 |
VB T. V. A. | 246 602.00 | 246 602.00 | | 246 602.00 |
VC Groupe et associés | 15 213 408.00 | 15 213 408.00 | | 15 213 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 934 233.00 | 785 925.00 | 5 148 308.00 | 5 934 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 198 055.00 | | | 1 198 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 643 353.00 | 643 353.00 | | 643 353.00 |
VP Divers | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 525.00 | 72 525.00 | | 72 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 458.00 | 339 458.00 | | 339 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 725.00 | 169 725.00 | | 169 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 702 377.00 | 35 580 039.00 | 122 338.00 | 35 702 377.00 |
VW T.V.A. | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 712 702.00 | 10 564 394.00 | 5 148 308.00 | 15 712 702.00 |