| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 036.00 | 26 292.00 | 45 744.00 | 72 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 486.00 | 26 292.00 | 50 194.00 | 76 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 034.00 | 5 620.00 | 65 414.00 | 71 034.00 |
BZ Autres créances | 18 921.00 | | 18 921.00 | 18 921.00 |
CF Disponibilités | 327 720.00 | | 327 720.00 | 327 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 365.00 | 5 620.00 | 429 745.00 | 435 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 852.00 | 31 912.00 | 479 940.00 | 511 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
DH Report à nouveau | 352 299.00 | 316 622.00 | | 352 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 442.00 | 50 677.00 | | 8 442.00 |
DL TOTAL (I) | 390 278.00 | 396 836.00 | | 390 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641.00 | 10 084.00 | | 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 965.00 | 2 389.00 | | 2 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 508.00 | 15 486.00 | | 5 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 872.00 | 70 155.00 | | 77 872.00 |
EA Autres dettes | 2 676.00 | 4 146.00 | | 2 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 662.00 | 102 259.00 | | 89 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 940.00 | 499 096.00 | | 479 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 662.00 | 101 618.00 | | 89 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 291.00 | | 326 291.00 | 326 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 291.00 | | 326 291.00 | 326 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 12 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 12 000.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 273.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -3 273.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | 11 958.00 | | 1 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 362.00 | 317 419.00 | | 336 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 921.00 | 266 742.00 | | 327 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 442.00 | 50 677.00 | | 8 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 631.00 | | 23 701.00 | 65 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 845.00 | 76 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 845.00 | 72 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 181.00 | | 23 701.00 | 61 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 406.00 | 12 732.00 | 12 845.00 | 26 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 406.00 | 12 732.00 | 12 845.00 | 26 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 289.00 | 42 289.00 | | 42 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 64 303.00 | 64 303.00 | | 64 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VI Groupe et associés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 096.00 | 107 646.00 | 4 450.00 | 112 096.00 |
VW T.V.A. | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 662.00 | 89 662.00 | | 89 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
ST Autres comptes | 77 509.00 | | | 77 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 207.00 | | | 60 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 553.00 | | | 553.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 641.00 | | | 95 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |