| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 696.00 | 76 696.00 | | 76 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 047.00 | 300 708.00 | 11 339.00 | 312 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 154.00 | 82 702.00 | 53 452.00 | 136 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 482.00 | | 225 482.00 | 225 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 380.00 | 460 106.00 | 1 290 274.00 | 1 750 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 393.00 | 18 707.00 | 222 687.00 | 241 393.00 |
BN En cours de production de biens | 318 060.00 | | 318 060.00 | 318 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435 984.00 | | 435 984.00 | 435 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 314 633.00 | | 2 314 633.00 | 2 314 633.00 |
BZ Autres créances | 928 553.00 | | 928 553.00 | 928 553.00 |
CF Disponibilités | 184 970.00 | | 184 970.00 | 184 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 952.00 | | 61 952.00 | 61 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 485 546.00 | 18 707.00 | 4 466 839.00 | 4 485 546.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 256 772.00 | 478 813.00 | 5 777 959.00 | 6 256 772.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 302 870.00 | 1 302 870.00 | | 1 302 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 705 811.00 | 705 811.00 | | 705 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 303.00 | 56 303.00 | | 56 303.00 |
DG Autres réserves | 612 481.00 | 612 481.00 | | 612 481.00 |
DH Report à nouveau | -2 769 283.00 | -3 076 985.00 | | -2 769 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 123.00 | 307 702.00 | | -74 123.00 |
DL TOTAL (I) | -90 941.00 | -16 818.00 | | -90 941.00 |
DP Provisions pour risques | 198 141.00 | 254 285.00 | | 198 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 141.00 | 254 285.00 | | 198 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 730.00 | 6 714.00 | | 8 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 140 208.00 | 850 054.00 | | 1 140 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 933.00 | 644 840.00 | | 969 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 488.00 | 587 955.00 | | 426 488.00 |
EA Autres dettes | 3 125 399.00 | 3 417 406.00 | | 3 125 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 670 759.00 | 5 506 969.00 | | 5 670 759.00 |
ED (V) | | 53 343.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 777 959.00 | 5 797 779.00 | | 5 777 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 854 605.00 | 4 205 993.00 | 5 060 599.00 | 854 605.00 |
FG Production vendue services | 1 141 116.00 | 202 612.00 | 1 343 729.00 | 1 141 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 722.00 | 4 408 606.00 | 6 404 327.00 | 1 995 722.00 |
FM Production stockée | | | -148 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 622 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 298 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 141.00 | |
GE Autres charges | | | 334 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 775 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 389.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 826.00 | 126 695.00 | | 48 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 535.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 826.00 | 133 230.00 | | 68 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 708.00 | 132 358.00 | | 8 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 776.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 708.00 | 169 448.00 | | 8 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 118.00 | -36 217.00 | | 60 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 744 907.00 | 6 784 954.00 | | 6 744 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 819 030.00 | 6 477 252.00 | | 6 819 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 123.00 | 307 702.00 | | -74 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 200.00 | | 175 425.00 | 1 641 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 244.00 | 1 225 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 244.00 | 1 750 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 697.00 | | | 76 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 402.00 | | 1 800.00 | 446 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118 102.00 | | 173 625.00 | 1 118 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 650.00 | 20 457.00 | | 439 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 696.00 | | | 76 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 954.00 | 20 457.00 | | 362 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 285.00 | 198 141.00 | 254 285.00 | 254 285.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 453.00 | 18 707.00 | 26 453.00 | 26 453.00 |
6T Sur comptes clients | 58 729.00 | | 58 729.00 | 58 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 182.00 | 18 707.00 | 85 182.00 | 85 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 467.00 | 216 847.00 | 339 467.00 | 339 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 847.00 | 319 467.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 933.00 | 969 933.00 | | 969 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 799.00 | 162 799.00 | | 162 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 655.00 | 182 655.00 | | 182 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 125 191.00 | 405 357.00 | 1 738 456.00 | 3 125 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 482.00 | 225 482.00 | | 225 482.00 |
UX Autres créances clients | 2 314 633.00 | | | 2 314 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 56 943.00 | | | 56 943.00 |
VC Groupe et associés | 52 954.00 | | | 52 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 281.00 | | | 54 281.00 |
VP Divers | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 152.00 | | | 735 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 952.00 | | | 61 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 530 621.00 | 3 497 500.00 | 33 121.00 | 3 530 621.00 |
VW T.V.A. | 56 699.00 | 56 699.00 | | 56 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 530 551.00 | 1 810 717.00 | 1 738 456.00 | 4 530 551.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |