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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 450.00 | 41 853.00 | 23 597.00 | 65 450.00 |
AP Constructions | 12 370.00 | 7 482.00 | 4 888.00 | 12 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 483.00 | 2 920.00 | 3 563.00 | 6 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 558.00 | 127 142.00 | 135 416.00 | 262 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 756.00 | 179 397.00 | 168 359.00 | 347 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 227.00 | | 46 227.00 | 46 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 475.00 | | 710 475.00 | 710 475.00 |
BZ Autres créances | 1 347 658.00 | | 1 347 658.00 | 1 347 658.00 |
CF Disponibilités | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 862.00 | | 2 106 862.00 | 2 106 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 618.00 | 179 397.00 | 2 275 221.00 | 2 454 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 248.00 | 59 248.00 | | 59 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 925.00 | 5 924.00 | | 5 925.00 |
DG Autres réserves | 46 242.00 | 46 242.00 | | 46 242.00 |
DH Report à nouveau | 125 259.00 | 96 955.00 | | 125 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 307.00 | 28 303.00 | | 35 307.00 |
DL TOTAL (I) | 271 981.00 | 236 673.00 | | 271 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 507.00 | 5 292.00 | | 3 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 507.00 | 5 292.00 | | 3 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 706.00 | 714 003.00 | | 867 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 099.00 | 277 393.00 | | 234 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 963.00 | 77 322.00 | | 963.00 |
EA Autres dettes | 199 215.00 | 277 694.00 | | 199 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 697 749.00 | 666 569.00 | | 697 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 733.00 | 2 012 982.00 | | 1 999 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 221.00 | 2 254 948.00 | | 2 275 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 924 365.00 | | 924 365.00 | 924 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 365.00 | | 924 365.00 | 924 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 054 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 027 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 842 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 142.00 | |
GE Autres charges | | | 343 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 786 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 002.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 192 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 893.00 | 11 120.00 | | 12 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 027 746.00 | 5 605 599.00 | | 6 027 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 992 438.00 | 5 577 295.00 | | 5 992 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 307.00 | 28 303.00 | | 35 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 500.00 | | 146 563.00 | 203 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 307.00 | 347 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 307.00 | 282 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 655.00 | | 25 795.00 | 39 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 752.00 | | 120 768.00 | 163 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 562.00 | 68 142.00 | 2 307.00 | 113 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 082.00 | 12 771.00 | | 29 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 481.00 | 55 371.00 | 2 307.00 | 84 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 292.00 | | 1 785.00 | 5 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 292.00 | | 1 785.00 | 5 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 706.00 | 867 706.00 | | 867 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 231.00 | 91 231.00 | | 91 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 201.00 | 127 201.00 | | 127 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 697 749.00 | 697 749.00 | | 697 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UX Autres créances clients | 710 475.00 | 710 475.00 | | 710 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VC Groupe et associés | 806 843.00 | 806 843.00 | | 806 843.00 |
VI Groupe et associés | 193 215.00 | 193 215.00 | | 193 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291 727.00 | 291 727.00 | | 291 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 568.00 | 206 593.00 | 38 975.00 | 245 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 296.00 | 2 021 229.00 | 39 068.00 | 2 060 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 733.00 | 1 999 733.00 | | 1 999 733.00 |