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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 337.00 | 139 337.00 | | 139 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 834.00 | | 169 834.00 | 169 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 147 308.00 | 139 337.00 | 14 007 971.00 | 14 147 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 934.00 | | 289 934.00 | 289 934.00 |
BZ Autres créances | 292 006.00 | | 292 006.00 | 292 006.00 |
CF Disponibilités | 74 960.00 | | 74 960.00 | 74 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 507.00 | | 672 507.00 | 672 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 819 815.00 | 139 337.00 | 14 680 478.00 | 14 819 815.00 |
CU Autres participations | 13 838 137.00 | | 13 838 137.00 | 13 838 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 108 750.00 | 5 108 750.00 | | 5 108 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 551.00 | 336 551.00 | | 336 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 762 500.00 | 762 500.00 | | 762 500.00 |
DG Autres réserves | 38 307.00 | 38 307.00 | | 38 307.00 |
DH Report à nouveau | 2 167 245.00 | 2 584 871.00 | | 2 167 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 335 391.00 | 22 374.00 | | 4 335 391.00 |
DL TOTAL (I) | 12 748 743.00 | 8 853 352.00 | | 12 748 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 422.00 | 1 200 719.00 | | 800 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 276.00 | 146 028.00 | | 152 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 130.00 | 119 510.00 | | 111 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 673.00 | 166 647.00 | | 136 673.00 |
EA Autres dettes | 721 057.00 | 284 142.00 | | 721 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 176.00 | 7 042.00 | | 10 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 735.00 | 1 924 087.00 | | 1 931 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 680 478.00 | 10 777 439.00 | | 14 680 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | 719.00 | | 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 398 464.00 | | 1 398 464.00 | 1 398 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 464.00 | | 1 398 464.00 | 1 398 464.00 |
FQ Autres produits | | | 4 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 154.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 770.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 585 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 431 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 405 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 335 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 833 620.00 | 2 148 500.00 | | 5 833 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 230.00 | 2 126 126.00 | | 1 498 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 335 391.00 | 22 374.00 | | 4 335 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 140 966.00 | | 6 342.00 | 14 140 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 007 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 147 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 337.00 | | | 139 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 001 629.00 | | 6 342.00 | 14 001 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 337.00 | | | 139 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 337.00 | | | 139 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 276.00 | 152 276.00 | | 152 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 130.00 | 111 130.00 | | 111 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 673.00 | 136 673.00 | | 136 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 057.00 | 721 057.00 | | 721 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 834.00 | | 169 834.00 | 169 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 422.00 | 400 422.00 | 400 000.00 | 800 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597 547.00 | 597 547.00 | | 597 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 381.00 | 597 547.00 | 169 834.00 | 767 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 735.00 | 1 531 735.00 | 400 000.00 | 1 931 735.00 |