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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 395.00 | 21 923.00 | 6 472.00 | 28 395.00 |
AN Terrains | | | 7.00 | |
AP Constructions | 1 290 345.00 | 713 066.00 | 577 279.00 | 1 290 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 518.00 | 235 114.00 | 212 403.00 | 447 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 373.00 | 297 947.00 | 535 426.00 | 833 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 236.00 | 1 268 050.00 | 1 332 186.00 | 2 600 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
BP En cours de production de services | 32 970.00 | | 32 970.00 | 32 970.00 |
BT Marchandises | 3 360 124.00 | 62 384.00 | 3 297 740.00 | 3 360 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 305.00 | | 150 305.00 | 150 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 116.00 | 1 066.00 | 494 050.00 | 495 116.00 |
BZ Autres créances | 758 023.00 | | 758 023.00 | 758 023.00 |
CF Disponibilités | 979 741.00 | | 979 741.00 | 979 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 804 242.00 | 63 451.00 | 5 740 791.00 | 5 804 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 404 478.00 | 1 331 501.00 | 7 072 977.00 | 8 404 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 781 921.00 | | | 1 781 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 831.00 | | | 373 831.00 |
DL TOTAL (I) | 2 447 522.00 | | | 2 447 522.00 |
DP Provisions pour risques | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 577.00 | | | 959 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 735.00 | | | 738 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 435.00 | | | 82 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 386 684.00 | | | 2 386 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 011.00 | | | 216 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 831.00 | | | 33 831.00 |
EA Autres dettes | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 572.00 | | | 193 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 616 134.00 | | | 4 616 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 072 977.00 | | | 7 072 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 921 015.00 | | | 3 921 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 021.00 | | | 170 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 174 893.00 | | 17 174 893.00 | 17 174 893.00 |
FD Production vendue biens | 55 794.00 | | 55 794.00 | 55 794.00 |
FG Production vendue services | 1 688 750.00 | | 1 688 750.00 | 1 688 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 919 436.00 | | 18 919 438.00 | 18 919 436.00 |
FM Production stockée | | | 3 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 794 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 742 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 529 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 493 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 321.00 | |
GE Autres charges | | | 11 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 232 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 625 102.00 | | | 625 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754.00 | | | 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 097.00 | | | 138 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 754 376.00 | | | 19 754 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 380 545.00 | | | 19 380 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 831.00 | | | 373 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 292 216.00 | | 849 842.00 | 2 292 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 539.00 | 384 283.00 | 2 600 236.00 | 157 539.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 539.00 | 384 283.00 | 2 571 236.00 | 157 539.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 263 223.00 | | 849 834.00 | 2 263 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598.00 | | 8.00 | 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 216.00 | 317 636.00 | 93 801.00 | 1 044 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 945.00 | 3 979.00 | | 17 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 271.00 | 313 658.00 | 93 801.00 | 1 026 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 780.00 | 9 321.00 | 42 780.00 | 42 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 930.00 | 62 384.00 | 117 930.00 | 117 930.00 |
6T Sur comptes clients | 8 433.00 | 1 066.00 | 8 433.00 | 8 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 363.00 | 63 451.00 | 126 363.00 | 126 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 143.00 | 72 771.00 | 169 143.00 | 169 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 672 898.00 | 672 898.00 | | 672 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 386 684.00 | 2 386 684.00 | | 2 386 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 198.00 | 94 198.00 | | 94 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 279.00 | 89 279.00 | | 89 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 831.00 | 33 831.00 | | 33 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 572.00 | 193 572.00 | | 193 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 493 837.00 | 493 837.00 | | 493 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 130 350.00 | 130 350.00 | | 130 350.00 |
VC Groupe et associés | 158 095.00 | 158 095.00 | | 158 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 021.00 | 170 021.00 | | 170 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 556.00 | 176 871.00 | 612 685.00 | 789 556.00 |
VI Groupe et associés | 65 837.00 | 65 837.00 | | 65 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 498.00 | 468 498.00 | | 468 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 358.00 | 1 260 989.00 | 1 370.00 | 1 262 358.00 |
VW T.V.A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 533 700.00 | 3 921 015.00 | 612 685.00 | 4 533 700.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |