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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 535.00 | 20 627.00 | 26 908.00 | 47 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 754.00 | 365 025.00 | 27 728.00 | 392 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 986.00 | 762 728.00 | 94 258.00 | 856 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 988.00 | 1 412.00 | 19 575.00 | 20 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 607.00 | 1 149 793.00 | 218 814.00 | 1 368 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
BN En cours de production de biens | 33 732.00 | | 33 732.00 | 33 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 592.00 | | 131 592.00 | 131 592.00 |
BZ Autres créances | 173 953.00 | | 173 953.00 | 173 953.00 |
CF Disponibilités | 47 679.00 | | 47 679.00 | 47 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 564.00 | | 400 564.00 | 400 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 172.00 | 1 149 793.00 | 619 379.00 | 1 769 172.00 |
CU Autres participations | 49 484.00 | | 49 484.00 | 49 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 821.00 | | | -141 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 733.00 | | | 75 733.00 |
DL TOTAL (I) | 71 287.00 | | | 71 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 380.00 | | | 64 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 178.00 | | | 314 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 527.00 | | | 152 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
EA Autres dettes | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 092.00 | | | 548 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 379.00 | | | 619 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 315.00 | | | 484 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 306 178.00 | | 306 178.00 | 306 178.00 |
FG Production vendue services | 36 799.00 | | 36 799.00 | 36 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 977.00 | | 342 977.00 | 342 977.00 |
FM Production stockée | | | 36.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 304.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 143.00 | | | 398 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 767.00 | | | 380 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 451.00 | | 89 819.00 | 1 271 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 412.00 | 1 316 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 412.00 | 1 243 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 224.00 | | 89 819.00 | 1 198 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 227.00 | | | 73 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 752.00 | 33 608.00 | 44 412.00 | 1 056 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 752.00 | 33 608.00 | 44 412.00 | 1 056 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 505.00 | 221 505.00 | | 221 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
UX Autres créances clients | 227 427.00 | 227 427.00 | | 227 427.00 |
VB T. V. A. | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 121.00 | 33 121.00 | | 33 121.00 |
VI Groupe et associés | 362 335.00 | 362 335.00 | | 362 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 104.00 | 72 104.00 | | 72 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 495.00 | 327 634.00 | 861.00 | 328 495.00 |
VW T.V.A. | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 108.00 | 662 108.00 | | 662 108.00 |