| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 987.00 | 222 421.00 | 566.00 | 222 987.00 |
AH Fonds commercial | 314 959.00 | | 314 959.00 | 314 959.00 |
AP Constructions | 711 331.00 | 473 145.00 | 238 186.00 | 711 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 819 728.00 | 1 816 813.00 | 2 915.00 | 1 819 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 631 235.00 | 3 366 766.00 | 264 469.00 | 3 631 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505 135.00 | | 505 135.00 | 505 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 205 375.00 | 5 879 145.00 | 1 326 230.00 | 7 205 375.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 929 811.00 | 340 281.00 | 589 530.00 | 929 811.00 |
BZ Autres créances | 842 833.00 | | 842 833.00 | 842 833.00 |
CF Disponibilités | 29 472.00 | | 29 472.00 | 29 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 125.00 | | 228 125.00 | 228 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 241.00 | 340 281.00 | 1 689 960.00 | 2 030 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 235 616.00 | 6 219 426.00 | 3 016 190.00 | 9 235 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 809.00 | 684 984.00 | | 715 809.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 68 498.00 | 68 498.00 | | 68 498.00 |
DH Report à nouveau | 15 267.00 | 209 396.00 | | 15 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 437.00 | 139 987.00 | | 109 437.00 |
DL TOTAL (I) | 909 029.00 | 1 102 883.00 | | 909 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 250 512.00 | | 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 169 307.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 074.00 | 2 893 650.00 | | 601 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 443.00 | 804 845.00 | | 514 443.00 |
EA Autres dettes | 956 314.00 | 98 071.00 | | 956 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 037.00 | 11 142.00 | | 35 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 161.00 | 4 227 527.00 | | 2 107 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 190.00 | 5 330 410.00 | | 3 016 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 152 581.00 | | 152 581.00 | 152 581.00 |
FG Production vendue services | 8 037 825.00 | | 8 037 825.00 | 8 037 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 190 406.00 | | 8 190 406.00 | 8 190 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 507 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 621 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 391 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 729.00 | |
GE Autres charges | | | 249 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 335 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | -1 780.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 255.00 | -1 780.00 | | 6 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 755.00 | 1 780.00 | | -1 755.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 371.00 | 20 211.00 | | 20 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 340.00 | 52 042.00 | | 39 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 511 662.00 | 8 909 972.00 | | 8 511 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 402 225.00 | 8 769 985.00 | | 8 402 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 437.00 | 139 987.00 | | 109 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 115 928.00 | | 111 156.00 | 7 115 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 279.00 | 505 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 709.00 | 7 205 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 430.00 | 6 162 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 869.00 | | 1 077.00 | 536 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 065 785.00 | | 105 938.00 | 6 065 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 273.00 | | 4 141.00 | 513 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 697 758.00 | 184 776.00 | 3 389.00 | 5 697 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 810.00 | 611.00 | | 221 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 475 948.00 | 184 165.00 | 3 389.00 | 5 475 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 492 871.00 | 94 729.00 | 247 318.00 | 492 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 871.00 | 94 729.00 | 247 318.00 | 492 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 871.00 | 94 729.00 | 247 318.00 | 492 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 729.00 | 247 318.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 074.00 | 601 074.00 | | 601 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 286.00 | 205 286.00 | | 205 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 778.00 | 135 778.00 | | 135 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505 135.00 | | 505 135.00 | 505 135.00 |
UX Autres créances clients | 375 276.00 | 375 276.00 | | 375 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 554 535.00 | 554 535.00 | | 554 535.00 |
VB T. V. A. | 514 249.00 | 514 249.00 | | 514 249.00 |
VC Groupe et associés | 59 598.00 | 59 598.00 | | 59 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 937 029.00 | 937 029.00 | | 937 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 667.00 | | | 166 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VP Divers | 259 966.00 | 259 966.00 | | 259 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 125.00 | 228 125.00 | | 228 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 505 904.00 | 2 000 769.00 | 505 135.00 | 2 505 904.00 |
VW T.V.A. | 164 356.00 | 164 356.00 | | 164 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 161.00 | 2 107 161.00 | | 2 107 161.00 |