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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 030.00 | 15 928.00 | 45 101.00 | 61 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 928.00 | 9 326.00 | 2 602.00 | 11 928.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 788.00 | 25 255.00 | 49 533.00 | 74 788.00 |
BT Marchandises | 515 964.00 | 103 152.00 | 412 812.00 | 515 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 513.00 | | 136 513.00 | 136 513.00 |
BZ Autres créances | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503.00 | 1.00 | 503.00 | 503.00 |
CF Disponibilités | 112 471.00 | | 112 471.00 | 112 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 833.00 | 103 152.00 | 665 681.00 | 768 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 622.00 | 128 407.00 | 715 214.00 | 843 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 312 738.00 | 301 816.00 | | 312 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 553.00 | 40 922.00 | | 46 553.00 |
DL TOTAL (I) | 401 312.00 | 384 758.00 | | 401 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 409.00 | 100 274.00 | | 248 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 479.00 | 30 100.00 | | 6 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 619.00 | 14 402.00 | | 25 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 266.00 | 15 693.00 | | 29 266.00 |
EA Autres dettes | 4 126.00 | 202.00 | | 4 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 902.00 | 160 672.00 | | 313 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 214.00 | 545 431.00 | | 715 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 210.00 | 30 572.00 | | 80 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 409.00 | 274.00 | | 4 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 357.00 | | 40 074.00 | 57 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 642.00 | 74 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 642.00 | 72 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 527.00 | | 40 074.00 | 55 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 136 514.00 | 136 514.00 | | 136 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 000.00 | 10 309.00 | 233 691.00 | 244 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 724.00 | 139 894.00 | 1 830.00 | 141 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 902.00 | 80 211.00 | 233 691.00 | 313 902.00 |