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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
AP Constructions | 173 616.00 | 85 964.00 | 87 651.00 | 173 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 388.00 | 6 258.00 | 2 130.00 | 8 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 578.00 | 103 595.00 | 131 983.00 | 235 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 528.00 | | 149 528.00 | 149 528.00 |
BZ Autres créances | 27 333.00 | | 27 333.00 | 27 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CF Disponibilités | 86 489.00 | | 86 489.00 | 86 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 879.00 | | 265 879.00 | 265 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 458.00 | 103 595.00 | 397 863.00 | 501 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 856.00 | 102 399.00 | | 145 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 099.00 | 43 456.00 | | 21 099.00 |
DL TOTAL (I) | 184 555.00 | 163 456.00 | | 184 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 984.00 | 27 885.00 | | 40 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 654.00 | 3 661.00 | | 3 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 755.00 | 42 075.00 | | 44 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 912.00 | 134 438.00 | | 123 912.00 |
EA Autres dettes | | 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 307.00 | 208 215.00 | | 213 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 863.00 | 371 671.00 | | 397 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 633.00 | 193 337.00 | | 191 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 106.00 | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 109.00 | | 30 970.00 | 206 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 235 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 229 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 614.00 | | 30 970.00 | 199 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 238.00 | 8 891.00 | 533.00 | 95 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 316.00 | 8 891.00 | 533.00 | 93 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 756.00 | 44 756.00 | | 44 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 912.00 | 123 912.00 | | 123 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 850.00 | 19 177.00 | 21 673.00 | 40 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 529.00 | 149 529.00 | | 149 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 862.00 | 176 862.00 | | 176 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 307.00 | 191 633.00 | 21 674.00 | 213 307.00 |