| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
AP Constructions | 1 059.00 | 1 392.00 | -333.00 | 1 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 054.00 | 50 248.00 | 7 806.00 | 58 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 919.00 | 77 039.00 | 27 880.00 | 104 919.00 |
BF Prêts | -125.00 | | -125.00 | -125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 132.00 | 128 679.00 | 43 453.00 | 172 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BT Marchandises | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 325.00 | | 140 325.00 | 140 325.00 |
BZ Autres créances | 230 931.00 | | 230 931.00 | 230 931.00 |
CF Disponibilités | 132 416.00 | | 132 416.00 | 132 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 960.00 | | 518 960.00 | 518 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 093.00 | 128 679.00 | 562 414.00 | 691 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 060.00 | 157 498.00 | | 32 060.00 |
DL TOTAL (I) | 76 697.00 | 202 136.00 | | 76 697.00 |
DP Provisions pour risques | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 638.00 | 105 342.00 | | 115 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 378.00 | 30 529.00 | | 277 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 432.00 | 79 307.00 | | 79 432.00 |
EA Autres dettes | 3 006.00 | 4 719.00 | | 3 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 455.00 | 219 897.00 | | 475 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 414.00 | 432 294.00 | | 562 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 455.00 | 219 897.00 | | 475 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 536.00 | | 63 536.00 | 63 536.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 181 850.00 | | 1 181 850.00 | 1 181 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 386.00 | | 1 245 386.00 | 1 245 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 807.00 | 2 482.00 | | 1 807.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 418.00 | 412.00 | | 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 658.00 | 9 315.00 | | 5 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 262.00 | 1 333 280.00 | | 1 250 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 202.00 | 1 175 782.00 | | 1 218 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 060.00 | 157 498.00 | | 32 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 280.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 343.00 | | 12 664.00 | 160 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 875.00 | 7 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875.00 | 172 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 368.00 | | 12 664.00 | 151 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 879.00 | 9 800.00 | | 118 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 879.00 | 9 800.00 | | 118 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 638.00 | 115 638.00 | | 115 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 378.00 | 277 378.00 | | 277 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UP Prêts | -125.00 | -125.00 | | -125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
UX Autres créances clients | 140 325.00 | 140 325.00 | | 140 325.00 |
VB T. V. A. | 46 487.00 | 46 487.00 | | 46 487.00 |
VC Groupe et associés | 184 444.00 | 184 444.00 | | 184 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 219.00 | | | 36 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 457.00 | 391 457.00 | | 391 457.00 |
VW T.V.A. | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 455.00 | 475 455.00 | | 475 455.00 |