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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 082.00 | 38 409.00 | 673.00 | 39 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 158.00 | 192 039.00 | 10 119.00 | 202 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 691.00 | 230 448.00 | 87 244.00 | 317 691.00 |
BT Marchandises | 194 419.00 | | 194 419.00 | 194 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 284.00 | | 132 284.00 | 132 284.00 |
BZ Autres créances | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
CF Disponibilités | 174 303.00 | | 174 303.00 | 174 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 150.00 | | 550 150.00 | 550 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 841.00 | 230 448.00 | 637 394.00 | 867 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 227.00 | | | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 218 176.00 | 216 417.00 | | 218 176.00 |
DH Report à nouveau | -11 791.00 | -11 791.00 | | -11 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 881.00 | 1 759.00 | | 1 881.00 |
DL TOTAL (I) | 230 266.00 | 228 385.00 | | 230 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 861.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 612.00 | 203 612.00 | | 215 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 996.00 | 93 287.00 | | 90 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 559.00 | 115 139.00 | | 97 559.00 |
EA Autres dettes | 2 961.00 | 763.00 | | 2 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 128.00 | 441 162.00 | | 407 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 394.00 | 669 547.00 | | 637 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 128.00 | 441 162.00 | | 407 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 775.00 | | 3 583.00 | 315 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 317 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 241 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 323.00 | | 3 583.00 | 239 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 310.00 | 10 478.00 | 1 340.00 | 221 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 310.00 | 10 478.00 | 1 340.00 | 221 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 996.00 | 90 996.00 | | 90 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 028.00 | 64 028.00 | | 64 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | 222.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 132 284.00 | 132 284.00 | | 132 284.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VI Groupe et associés | 215 612.00 | 215 612.00 | | 215 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86.00 | | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 747.00 | 161 747.00 | | 161 747.00 |
VW T.V.A. | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 128.00 | 407 128.00 | | 407 128.00 |