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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 458.00 | 1 839.00 | 25 618.00 | 27 458.00 |
AP Constructions | 132 473.00 | 42 273.00 | 90 200.00 | 132 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 791.00 | 201 654.00 | 46 137.00 | 247 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 450.00 | 202 870.00 | 241 580.00 | 444 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 462.00 | | 42 462.00 | 42 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 521.00 | 448 637.00 | 446 884.00 | 895 521.00 |
BP En cours de production de services | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BT Marchandises | 2 701 965.00 | 22 461.00 | 2 679 504.00 | 2 701 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 602.00 | 36 016.00 | 334 587.00 | 370 602.00 |
BZ Autres créances | 1 673 238.00 | | 1 673 238.00 | 1 673 238.00 |
CF Disponibilités | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 766 963.00 | 58 477.00 | 4 708 486.00 | 4 766 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 662 484.00 | 507 113.00 | 5 155 371.00 | 5 662 484.00 |
CU Autres participations | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
DG Autres réserves | 478 784.00 | 620 986.00 | | 478 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 939.00 | 14 798.00 | | -25 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 413.00 | 4 655.00 | | 3 413.00 |
DL TOTAL (I) | 517 418.00 | 701 598.00 | | 517 418.00 |
DP Provisions pour risques | 4 924.00 | 5 879.00 | | 4 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 924.00 | 5 879.00 | | 4 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672 256.00 | 1 793 636.00 | | 1 672 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 087.00 | | | 48 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 769 523.00 | 1 640 758.00 | | 2 769 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 352.00 | 202 607.00 | | 137 352.00 |
EA Autres dettes | 974.00 | 240.00 | | 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 837.00 | 8 396.00 | | 4 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 633 029.00 | 3 645 636.00 | | 4 633 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 155 371.00 | 4 353 114.00 | | 5 155 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 929 727.00 | | 8 929 727.00 | 8 929 727.00 |
FD Production vendue biens | 33 063.00 | | 33 063.00 | 33 063.00 |
FG Production vendue services | 713 158.00 | | 713 158.00 | 713 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 675 948.00 | | 9 675 948.00 | 9 675 948.00 |
FM Production stockée | | | -1 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 816 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 903 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -962 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 696.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 808 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 144.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271.00 | 1 385.00 | | 1 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 5 422.00 | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 5 422.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 737.00 | -4 037.00 | | 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -1 333.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 846 584.00 | 9 972 228.00 | | 9 846 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 872 523.00 | 9 957 430.00 | | 9 872 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 939.00 | 14 798.00 | | -25 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 834.00 | | 30 643.00 | 865 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 956.00 | 43 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 956.00 | 895 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 529.00 | | 3 185.00 | 821 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 305.00 | | | 44 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 626.00 | 66 010.00 | | 382 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 839.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 626.00 | 64 171.00 | | 382 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 879.00 | 45.00 | 1 000.00 | 5 879.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 901.00 | 52 908.00 | 55 348.00 | 24 901.00 |
6T Sur comptes clients | 35 228.00 | 788.00 | | 35 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 129.00 | 53 696.00 | 55 348.00 | 60 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 008.00 | 53 741.00 | 56 349.00 | 66 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 769 523.00 | 2 769 523.00 | | 2 769 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 759.00 | 49 759.00 | | 49 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 850.00 | 61 850.00 | | 61 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 462.00 | | | 42 462.00 |
UX Autres créances clients | 331 353.00 | | | 331 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 249.00 | | | 39 249.00 |
VB T. V. A. | 45 328.00 | | | 45 328.00 |
VC Groupe et associés | 1 088 086.00 | | | 1 088 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283 795.00 | 1 283 795.00 | | 1 283 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 460.00 | 107 538.00 | 280 923.00 | 388 460.00 |
VI Groupe et associés | 48 087.00 | 48 087.00 | | 48 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 636.00 | | | 541 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 688.00 | 2 030 977.00 | 81 711.00 | 2 112 688.00 |
VW T.V.A. | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 633 029.00 | 4 352 106.00 | 280 923.00 | 4 633 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |