| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
AP Constructions | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 813.00 | 87 529.00 | 21 283.00 | 108 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 879.00 | 74 538.00 | 13 342.00 | 87 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 630.00 | 169 005.00 | 34 625.00 | 203 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 489.00 | | 71 489.00 | 71 489.00 |
BZ Autres créances | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CF Disponibilités | 64 571.00 | | 64 571.00 | 64 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 191.00 | | 142 191.00 | 142 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 821.00 | 169 005.00 | 176 816.00 | 345 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 156 633.00 | 184 208.00 | | 156 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 997.00 | -27 576.00 | | -31 997.00 |
DL TOTAL (I) | 133 020.00 | 165 017.00 | | 133 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 186.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 406.00 | 3 968.00 | | 3 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 610.00 | 2 757.00 | | 5 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 058.00 | 23 111.00 | | 29 058.00 |
EA Autres dettes | 5 589.00 | 5 671.00 | | 5 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 796.00 | 35 693.00 | | 43 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 816.00 | 200 710.00 | | 176 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 796.00 | 35 693.00 | | 43 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
FG Production vendue services | 378 030.00 | | 378 030.00 | 378 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 414.00 | | 389 414.00 | 389 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 532.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 252.00 | 7 661.00 | | 2 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 6 558.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 6 558.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | -6 558.00 | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 669.00 | 340 451.00 | | 391 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 667.00 | 368 027.00 | | 423 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 997.00 | -27 576.00 | | -31 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 988.00 | 6 811.00 | | 32 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 628.00 | | 6 510.00 | 198 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 507.00 | 203 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 507.00 | 200 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 916.00 | | 6 510.00 | 195 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 634.00 | 10 532.00 | 1 161.00 | 159 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 922.00 | 10 532.00 | 1 161.00 | 156 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 71 489.00 | 71 489.00 | | 71 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | 802.00 | 44.00 | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 057.00 | 76 013.00 | 44.00 | 76 057.00 |