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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
AP Constructions | 56 531.00 | 50 185.00 | 6 345.00 | 56 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 493.00 | 151 908.00 | 184 585.00 | 336 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 697 812.00 | 1 077 248.00 | 620 564.00 | 1 697 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BF Prêts | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 625.00 | 1 289 382.00 | 823 242.00 | 2 112 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 254.00 | | 30 254.00 | 30 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BZ Autres créances | 61 643.00 | | 61 643.00 | 61 643.00 |
CF Disponibilités | 402 080.00 | | 402 080.00 | 402 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 047.00 | | 502 047.00 | 502 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 673.00 | 1 289 382.00 | 1 325 290.00 | 2 614 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 159 098.00 | 222 096.00 | | 159 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 765.00 | -62 998.00 | | 238 765.00 |
DL TOTAL (I) | 441 864.00 | 203 098.00 | | 441 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 773.00 | 577 335.00 | | 574 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 432 493.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 965.00 | 234 616.00 | | 159 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 722.00 | 123 771.00 | | 147 722.00 |
EA Autres dettes | 963.00 | 812.00 | | 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 883 425.00 | 1 372 068.00 | | 883 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 290.00 | 1 575 167.00 | | 1 325 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 320.00 | 1 372 068.00 | | 423 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 250.00 | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 780 533.00 | | 2 780 533.00 | 2 780 533.00 |
FG Production vendue services | 48 283.00 | | 48 283.00 | 48 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 828 816.00 | | 2 828 816.00 | 2 828 816.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 238 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 099 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 632.00 | |
GE Autres charges | | | 136 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 905 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 807.00 | 22 685.00 | | 47 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 846.00 | 22 685.00 | | 50 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 722.00 | 7 876.00 | | 4 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 798.00 | 7 876.00 | | 4 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 048.00 | 14 809.00 | | 46 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 833.00 | -1 136.00 | | -2 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 149 940.00 | 2 577 173.00 | | 3 149 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911 174.00 | 2 640 171.00 | | 2 911 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 765.00 | -62 998.00 | | 238 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 264.00 | | 202 673.00 | 2 175 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 3 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 504.00 | 251 808.00 | 2 112 625.00 | 13 504.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 504.00 | 251 048.00 | 2 098 838.00 | 13 504.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165 224.00 | | 198 165.00 | 2 165 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 507.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 723.00 | 214 708.00 | 251 048.00 | 1 325 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 683.00 | 214 708.00 | 251 048.00 | 1 315 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 965.00 | 159 965.00 | | 159 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 858.00 | 104 858.00 | | 104 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 691.00 | 37 691.00 | | 37 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UP Prêts | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
UX Autres créances clients | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VB T. V. A. | 35 661.00 | 35 661.00 | | 35 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 744.00 | 114 639.00 | 458 029.00 | 574 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 347.00 | | | 87 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 460.00 | 73 460.00 | | 73 460.00 |
VW T.V.A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 425.00 | 423 320.00 | 458 029.00 | 883 425.00 |