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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
AH Fonds commercial | 61 898.00 | | 61 898.00 | 61 898.00 |
AN Terrains | 45 525.00 | 36 926.00 | 8 599.00 | 45 525.00 |
AP Constructions | 16 385.00 | 13 907.00 | 2 478.00 | 16 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 085.00 | 136 762.00 | 56 323.00 | 193 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 163.00 | 390 320.00 | 119 843.00 | 510 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 143.00 | 578 706.00 | 252 436.00 | 831 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 321.00 | | 156 321.00 | 156 321.00 |
BN En cours de production de biens | 243 679.00 | | 243 679.00 | 243 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 951 556.00 | 8 529.00 | 943 027.00 | 951 556.00 |
BZ Autres créances | 63 698.00 | | 63 698.00 | 63 698.00 |
CF Disponibilités | 592 574.00 | | 592 574.00 | 592 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 555.00 | 8 529.00 | 2 008 025.00 | 2 016 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 697.00 | 587 236.00 | 2 260 462.00 | 2 847 697.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 656.00 | 58 656.00 | | 58 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 952 601.00 | 809 804.00 | | 952 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 584.00 | 142 796.00 | | 139 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 148.00 | 1 121 257.00 | | 1 275 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 137.00 | 82 419.00 | | 112 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 965.00 | 27 796.00 | | 27 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 026.00 | 101 385.00 | | 78 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 030.00 | 461 226.00 | | 487 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 001.00 | 231 028.00 | | 260 001.00 |
EA Autres dettes | 20 155.00 | 35 179.00 | | 20 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 314.00 | 939 033.00 | | 985 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 462.00 | 2 060 290.00 | | 2 260 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 019.00 | 895 389.00 | | 920 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 536.00 | | 96 523.00 | 747 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 3 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 917.00 | 831 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 697.00 | 765 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 689.00 | | | 62 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 972.00 | | 95 883.00 | 680 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 874.00 | | 640.00 | 3 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 074.00 | 52 329.00 | 11 697.00 | 538 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791.00 | | | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 283.00 | 52 329.00 | 11 697.00 | 537 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 355.00 | 1 826.00 | 8 529.00 | 10 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 355.00 | 1 826.00 | 8 529.00 | 10 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 355.00 | 1 826.00 | 8 529.00 | 10 355.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 029.00 | 487 029.00 | | 487 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 997.00 | 51 997.00 | | 51 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 699.00 | 52 699.00 | | 52 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 180.00 | 98 180.00 | | 98 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
UX Autres créances clients | 931 093.00 | 931 093.00 | | 931 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
VB T. V. A. | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 137.00 | 46 842.00 | 65 295.00 | 112 137.00 |
VI Groupe et associés | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 263.00 | | | 75 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 875.00 | | | 44 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 686.00 | 1 023 981.00 | 704.00 | 1 024 686.00 |
VW T.V.A. | 148 252.00 | 148 252.00 | | 148 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 314.00 | 920 018.00 | 65 295.00 | 985 314.00 |