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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 037.00 | 16 369.00 | 1 668.00 | 18 037.00 |
AP Constructions | 138 778.00 | 125 112.00 | 13 666.00 | 138 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 545.00 | 57 768.00 | 15 776.00 | 73 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 543.00 | 117 516.00 | 168 028.00 | 285 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 079.00 | 316 764.00 | 202 315.00 | 519 079.00 |
BT Marchandises | 1 918 471.00 | 66 017.00 | 1 852 454.00 | 1 918 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 247.00 | 8 685.00 | 596 562.00 | 605 247.00 |
BZ Autres créances | 113 507.00 | | 113 507.00 | 113 507.00 |
CF Disponibilités | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 062.00 | 74 702.00 | 2 591 360.00 | 2 666 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 141.00 | 391 466.00 | 2 793 675.00 | 3 185 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 247 688.00 | 1 052 862.00 | | 1 247 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 491.00 | 194 826.00 | | 25 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 718.00 | 1 281 227.00 | | 1 306 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 848.00 | 358 979.00 | | 554 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 951.00 | 11 712.00 | | 6 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 851.00 | 616 499.00 | | 762 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 070.00 | 158 955.00 | | 119 070.00 |
EA Autres dettes | 43 238.00 | 24 626.00 | | 43 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 957.00 | 1 170 772.00 | | 1 486 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 675.00 | 2 451 999.00 | | 2 793 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 403.00 | 908 069.00 | | 1 281 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 467.00 | 755.00 | | 266 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 225.00 | | 36 854.00 | 482 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 012.00 | | 36 854.00 | 461 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 278.00 | 40 487.00 | | 276 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 169.00 | 1 200.00 | | 15 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 109.00 | 39 287.00 | | 261 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 219 393.00 | 66 017.00 | 219 393.00 | 219 393.00 |
6T Sur comptes clients | 4 780.00 | 5 431.00 | 1 526.00 | 4 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 173.00 | 71 448.00 | 220 919.00 | 224 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 173.00 | 71 448.00 | 220 919.00 | 224 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 448.00 | 220 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 851.00 | 762 851.00 | | 762 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 224.00 | 38 224.00 | | 38 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 238.00 | 43 238.00 | | 43 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
UX Autres créances clients | 605 247.00 | 605 247.00 | | 605 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 467.00 | 266 467.00 | | 266 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 381.00 | 82 826.00 | 198 132.00 | 288 381.00 |
VI Groupe et associés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 070.00 | | | 99 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 792.00 | 94 792.00 | | 94 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 491.00 | 737 595.00 | 2 897.00 | 740 491.00 |
VW T.V.A. | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 957.00 | 1 281 403.00 | 198 132.00 | 1 486 957.00 |