| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300.00 | 1 368.00 | 4 932.00 | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 682.00 | 14 541.00 | 7 141.00 | 21 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 006.00 | 20 790.00 | 15 216.00 | 36 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BZ Autres créances | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 37 949.00 | | 37 949.00 | 37 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 085.00 | | 71 085.00 | 71 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 091.00 | 20 790.00 | 86 301.00 | 107 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DG Autres réserves | 37 985.00 | 34 861.00 | | 37 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 267.00 | 3 124.00 | | -4 267.00 |
DL TOTAL (I) | 78 156.00 | 82 423.00 | | 78 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345.00 | 2 074.00 | | 1 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225.00 | 5 998.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846.00 | 1 260.00 | | 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457.00 | | | 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 145.00 | 9 332.00 | | 8 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 301.00 | 91 755.00 | | 86 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 920.00 | 3 334.00 | | 7 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 326.00 | | 22 326.00 | 22 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 326.00 | | 22 326.00 | 22 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 859.00 | 31 615.00 | | 28 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 126.00 | 28 491.00 | | 33 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 267.00 | 3 124.00 | | -4 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 907.00 | | 11 099.00 | 24 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 883.00 | | 11 099.00 | 16 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 228.00 | 2 562.00 | | 18 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 348.00 | 2 562.00 | | 13 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
UX Autres créances clients | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VB T. V. A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VI Groupe et associés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 280.00 | 8 136.00 | 3 143.00 | 11 280.00 |
VW T.V.A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 409.00 | 2 223.00 | | 1 409.00 |
ST Autres comptes | 11 156.00 | 6 914.00 | | 11 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 200.00 | 14 488.00 | | 14 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 365.00 | 368.00 | | 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 365.00 | 368.00 | | 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 766.00 | 1 947.00 | | 1 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 191.00 | 4 077.00 | | 3 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 765.00 | 23 625.00 | | 26 765.00 |