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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 123.00 | 35 622.00 | 10 501.00 | 46 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 628.00 | 336 256.00 | 24 372.00 | 360 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 856.00 | 7 532.00 | 5 324.00 | 12 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 607.00 | 379 410.00 | 40 197.00 | 419 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
BZ Autres créances | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CF Disponibilités | 28 723.00 | | 28 723.00 | 28 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 169.00 | | 70 169.00 | 70 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 776.00 | 379 410.00 | 110 366.00 | 489 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 452.00 | 5 454.00 | | -3 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 337.00 | -8 906.00 | | 8 337.00 |
DL TOTAL (I) | 37 885.00 | 29 548.00 | | 37 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 649.00 | 25 315.00 | | 6 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 897.00 | 2 342.00 | | 2 897.00 |
EA Autres dettes | 62 935.00 | 52 901.00 | | 62 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 481.00 | 100 557.00 | | 72 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 366.00 | 130 104.00 | | 110 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 481.00 | 100 557.00 | | 72 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 070.00 | | 226 070.00 | 226 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 070.00 | | 226 070.00 | 226 070.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 582.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 094.00 | 222 422.00 | | 226 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 757.00 | 231 328.00 | | 217 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 337.00 | -8 906.00 | | 8 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 607.00 | | | 419 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 123.00 | | | 46 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 483.00 | | | 373 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 829.00 | 28 582.00 | | 350 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 022.00 | 2 600.00 | | 33 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 806.00 | 25 982.00 | | 317 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 935.00 | 62 935.00 | | 62 935.00 |
UX Autres créances clients | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VB T. V. A. | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VP Divers | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 229.00 | 40 229.00 | | 40 229.00 |
VW T.V.A. | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 481.00 | 72 481.00 | | 72 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 950.00 | 17 711.00 | | 23 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 321.00 | 3 728.00 | | 4 321.00 |
ST Autres comptes | 600.00 | 750.00 | | 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 300.00 | 13 945.00 | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 250.00 | 31 656.00 | | 24 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 319.00 | 54 392.00 | | 42 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 263.00 | 32 687.00 | | 41 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 921.00 | 164 478.00 | | 164 921.00 |