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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CF Disponibilités | 39 833.00 | | 39 833.00 | 39 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 709.00 | | 41 709.00 | 41 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 709.00 | | 41 709.00 | 41 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 934 992.00 | 8 934 992.00 | | 8 934 992.00 |
DH Report à nouveau | -9 794 459.00 | -9 612 466.00 | | -9 794 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 808.00 | -181 992.00 | | -13 808.00 |
DL TOTAL (I) | -873 275.00 | -859 466.00 | | -873 275.00 |
DQ Provisions pour charges | | 315 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 315 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 905.00 | 578 385.00 | | 791 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 224.00 | 19 928.00 | | 6 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 854.00 | 1 060.00 | | 116 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 984.00 | 599 374.00 | | 914 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 709.00 | 54 907.00 | | 41 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 984.00 | 599 374.00 | | 914 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 950.00 | |
GE Autres charges | | | 5 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 128 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 128 976.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -128 976.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 808.00 | 181 992.00 | | 328 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 808.00 | -181 992.00 | | -13 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 854.00 | 116 854.00 | | 116 854.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 791 905.00 | 791 905.00 | | 791 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 984.00 | 914 984.00 | | 914 984.00 |