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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 784 908.00 | 4 784 908.00 | | 4 784 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 909.00 | 245 909.00 | | 245 909.00 |
AN Terrains | 115 555.00 | 106 232.00 | 9 323.00 | 115 555.00 |
AP Constructions | 8 629 977.00 | 7 889 300.00 | 740 677.00 | 8 629 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 351.00 | 293 351.00 | | 293 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 311.00 | 351 311.00 | | 351 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 439 587.00 | 13 675 587.00 | 764 000.00 | 14 439 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 342.00 | | 183 342.00 | 183 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 356.00 | 34 886.00 | 932 470.00 | 967 356.00 |
BZ Autres créances | 578 194.00 | | 578 194.00 | 578 194.00 |
CF Disponibilités | 171 747.00 | | 171 747.00 | 171 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 900 641.00 | 34 886.00 | 1 865 754.00 | 1 900 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 340 228.00 | 13 710 473.00 | 2 629 754.00 | 16 340 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 711 800.00 | 711 800.00 | | 711 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 404 680.00 | 404 680.00 | | 404 680.00 |
DG Autres réserves | 4 160 016.00 | 4 160 016.00 | | 4 160 016.00 |
DH Report à nouveau | -16 122 933.00 | -15 978 390.00 | | -16 122 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 990.00 | -144 542.00 | | 675 990.00 |
DL TOTAL (I) | -10 170 446.00 | -10 846 436.00 | | -10 170 446.00 |
DP Provisions pour risques | 1 914 500.00 | 2 956 985.00 | | 1 914 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 719 802.00 | 5 719 147.00 | | 2 719 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 634 302.00 | 8 676 133.00 | | 4 634 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 779 675.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 844 215.00 | 3 844 271.00 | | 3 844 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 125.00 | 683 435.00 | | 271 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 791.00 | 403 875.00 | | 257 791.00 |
EA Autres dettes | 3 792 767.00 | 565 726.00 | | 3 792 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 165 899.00 | 6 276 984.00 | | 8 165 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 754.00 | 4 106 681.00 | | 2 629 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 165 899.00 | 6 276 984.00 | | 8 165 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 779 675.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -14 746.00 | -7 633.00 | -22 380.00 | -14 746.00 |
FG Production vendue services | 759 826.00 | 27 100.00 | 786 926.00 | 759 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 080.00 | 19 466.00 | 764 546.00 | 745 080.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 599 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 412 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 675 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 595.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 730.00 | |
GE Autres charges | | | 315 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 754 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 658 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 607 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 095.00 | 476 983.00 | | 23 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 551.00 | 521 958.00 | | 93 551.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 308 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 551.00 | 830 058.00 | | 93 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 5 787.00 | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 024 986.00 | 7 057.00 | | 1 024 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025 447.00 | 12 845.00 | | 1 025 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -931 896.00 | 817 213.00 | | -931 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 505 971.00 | 12 132 591.00 | | 6 505 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 829 981.00 | 12 277 134.00 | | 5 829 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 990.00 | -144 542.00 | | 675 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 424 686.00 | 389 595.00 | 14 046 112.00 | 24 424 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 345 720.00 | | 314 903.00 | 5 345 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 078 965.00 | 389 595.00 | 13 731 210.00 | 19 078 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 844 215.00 | 3 844 215.00 | | 3 844 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 125.00 | 271 125.00 | | 271 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 863.00 | 52 863.00 | | 52 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 462.00 | 170 462.00 | | 170 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 792 768.00 | 3 792 768.00 | | 3 792 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 967 357.00 | 967 357.00 | | 967 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345 390.00 | 345 390.00 | | 345 390.00 |
VB T. V. A. | 70 009.00 | 70 009.00 | | 70 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 305.00 | 130 305.00 | | 130 305.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 551.00 | 1 559 551.00 | | 1 559 551.00 |
VW T.V.A. | 32 347.00 | 32 347.00 | | 32 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 165 899.00 | 8 165 899.00 | | 8 165 899.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |