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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 611.00 | 20 857.00 | 2 753.00 | 23 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 771.00 | 13 695.00 | 76.00 | 13 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 096.00 | 398 383.00 | 139 713.00 | 538 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 539.00 | 432 936.00 | 162 603.00 | 595 539.00 |
BT Marchandises | 32 502.00 | | 32 502.00 | 32 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 602.00 | 5 886.00 | 810 716.00 | 816 602.00 |
BZ Autres créances | 184 936.00 | | 184 936.00 | 184 936.00 |
CF Disponibilités | 246 847.00 | | 246 847.00 | 246 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397 141.00 | | 397 141.00 | 397 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 029.00 | 5 886.00 | 1 672 143.00 | 1 678 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 569.00 | 438 822.00 | 1 834 747.00 | 2 273 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 245.00 | | | 97 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
DG Autres réserves | 62 167.00 | 62 167.00 | | 62 167.00 |
DH Report à nouveau | -128 180.00 | -124 612.00 | | -128 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 055.00 | -3 567.00 | | -83 055.00 |
DL TOTAL (I) | 358 996.00 | 442 052.00 | | 358 996.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 074.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 25 015.00 | 41 420.00 | | 25 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 015.00 | 52 494.00 | | 25 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 354.00 | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 958.00 | 210 889.00 | | 211 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 166.00 | 297 331.00 | | 468 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 439.00 | 237 087.00 | | 246 439.00 |
EA Autres dettes | 17 250.00 | 22 638.00 | | 17 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 506 535.00 | 425 201.00 | | 506 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 735.00 | 1 193 502.00 | | 1 450 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 747.00 | 1 688 049.00 | | 1 834 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 735.00 | 1 193 502.00 | | 1 450 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 186 031.00 | 384 479.00 | 2 570 510.00 | 2 186 031.00 |
FG Production vendue services | 515 597.00 | 1 717.00 | 517 314.00 | 515 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 701 629.00 | 386 196.00 | 3 087 825.00 | 2 701 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 132 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 594 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 239 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 566.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 566.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 566.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 318.00 | -40 232.00 | | -26 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 143 706.00 | 2 974 788.00 | | 3 143 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 226 762.00 | 2 978 356.00 | | 3 226 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 055.00 | -3 567.00 | | -83 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 081.00 | | 5 459.00 | 590 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 211.00 | | 1 400.00 | 22 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 810.00 | | 4 059.00 | 547 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 258.00 | 21 679.00 | | 411 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 358.00 | 1 499.00 | | 19 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 899.00 | 20 180.00 | | 391 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 495.00 | | 27 479.00 | 52 495.00 |
6T Sur comptes clients | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 381.00 | | 27 479.00 | 58 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 166.00 | 468 166.00 | | 468 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 082.00 | 73 082.00 | | 73 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 220.00 | 84 220.00 | | 84 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 506 535.00 | 506 535.00 | | 506 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
UX Autres créances clients | 808 755.00 | 808 755.00 | | 808 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VB T. V. A. | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 211 959.00 | 211 959.00 | | 211 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 004.00 | 62 759.00 | 97 245.00 | 160 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 141.00 | 397 141.00 | | 397 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 740.00 | 1 301 435.00 | 117 305.00 | 1 418 740.00 |
VW T.V.A. | 85 156.00 | 85 156.00 | | 85 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 735.00 | 1 450 735.00 | | 1 450 735.00 |