| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 469 000.00 | 42 506 000.00 | 4 963 000.00 | 47 469 000.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
AN Terrains | 12 001 000.00 | 11 953 000.00 | 48 000.00 | 12 001 000.00 |
AP Constructions | 117 777 000.00 | 117 203 000.00 | 574 000.00 | 117 777 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 869 000.00 | 712 728 000.00 | 45 141 000.00 | 757 869 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 809 000.00 | 27 690 000.00 | 120 000.00 | 27 809 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 043 000.00 | 1 000.00 | 38 042 000.00 | 38 043 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 826 000.00 | 34 462 000.00 | 1 365 000.00 | 35 826 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BF Prêts | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704 000.00 | | 704 000.00 | 704 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 688 000.00 | 1 007 845 000.00 | 94 843 000.00 | 1 102 688 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 748 000.00 | 23 698 000.00 | 61 050 000.00 | 84 748 000.00 |
BN En cours de production de biens | 261 569 000.00 | 5 544 000.00 | 256 025 000.00 | 261 569 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 684 000.00 | 17 934 000.00 | 33 750 000.00 | 51 684 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 720 000.00 | | 23 720 000.00 | 23 720 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 093 000.00 | 351 000.00 | 40 742 000.00 | 41 093 000.00 |
BZ Autres créances | 128 588 000.00 | 28 474 000.00 | 100 115 000.00 | 128 588 000.00 |
CF Disponibilités | 4 012 000.00 | | 4 012 000.00 | 4 012 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409 000.00 | | 409 000.00 | 409 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 822 000.00 | 76 001 000.00 | 519 821 000.00 | 595 822 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 995 000.00 | 1 083 846 000.00 | 616 149 000.00 | 1 699 995 000.00 |
CU Autres participations | 64 779 000.00 | 61 225 000.00 | 3 553 000.00 | 64 779 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 100 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 425 000.00 | 8 425 000.00 | | 8 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000 000.00 | 14 612 000.00 | | 5 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 87 069 000.00 | 225 957 000.00 | | 87 069 000.00 |
DG Autres réserves | 9 933 000.00 | 321 000.00 | | 9 933 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 953 000.00 | -8 000.00 | | 2 953 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 199 000.00 | -338 880 000.00 | | -181 199 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 561 000.00 | 1 103 000.00 | | 6 561 000.00 |
DK Provisions réglementées | 131 941 000.00 | 134 356 000.00 | | 131 941 000.00 |
DL TOTAL (I) | 120 683 000.00 | 145 885 000.00 | | 120 683 000.00 |
DN Avances conditionnées | 5 026 000.00 | 5 223 000.00 | | 5 026 000.00 |
DO TOTAL (II) | 5 026 000.00 | 5 223 000.00 | | 5 026 000.00 |
DP Provisions pour risques | 77 015 000.00 | 74 026 000.00 | | 77 015 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 811 000.00 | 64 680 000.00 | | 90 811 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 827 000.00 | 138 706 000.00 | | 167 827 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 488 000.00 | 24 530 000.00 | | 36 488 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 776 000.00 | 13 306 000.00 | | 10 776 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 918 000.00 | 89 518 000.00 | | 97 918 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 469 000.00 | 90 532 000.00 | | 81 469 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 090 000.00 | 59 459 000.00 | | 63 090 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 641 000.00 | 3 563 000.00 | | 4 641 000.00 |
EA Autres dettes | 1 772 000.00 | 1 897 000.00 | | 1 772 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 490 000.00 | 28 508 000.00 | | 24 490 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 644 000.00 | 311 312 000.00 | | 320 644 000.00 |
ED (V) | 1 969 000.00 | 3 265 000.00 | | 1 969 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 149 000.00 | 604 391 000.00 | | 616 149 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 067 000.00 | 569 000.00 | 1 636 000.00 | 1 067 000.00 |
FD Production vendue biens | 228 321 000.00 | 238 910 000.00 | 467 230 000.00 | 228 321 000.00 |
FG Production vendue services | 26 929 000.00 | 1 755 000.00 | 28 685 000.00 | 26 929 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 317 000.00 | 241 234 000.00 | 497 551 000.00 | 256 317 000.00 |
FM Production stockée | | | -11 167 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 819 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 809 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 559 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 921 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 144 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 434 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 705 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 886 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 807 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 320 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 559 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 788 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 757 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 150 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 681 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 760 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 696 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 533 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 515 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 313 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 433 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 472 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 541 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 446 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 133 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 893 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 466 000.00 | 1 000.00 | | 14 466 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 922 000.00 | 85 000.00 | | 9 922 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 383 000.00 | 111 862 000.00 | | 94 383 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 771 000.00 | 111 948 000.00 | | 118 771 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 742 000.00 | 39 612 000.00 | | 31 742 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 678 000.00 | 716 000.00 | | 15 678 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 877 000.00 | 247 542 000.00 | | 122 877 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 297 000.00 | 287 870 000.00 | | 170 297 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 526 000.00 | -175 921 000.00 | | -51 526 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 220 000.00 | -3 712 000.00 | | -3 220 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 005 000.00 | 655 372 000.00 | | 695 005 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 205 000.00 | 994 252 000.00 | | 876 205 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 199 000.00 | -338 880 000.00 | | -181 199 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 625 000.00 | | 113 939 000.00 | 1 083 625 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 982 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 903 000.00 | 101 635 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 686 000.00 | 50 190 000.00 | 1 102 688 000.00 | 44 686 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 738 000.00 | 4 220 000.00 | 47 545 000.00 | 1 738 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 948 000.00 | 8 068 000.00 | 953 507 000.00 | 42 948 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 754 000.00 | | 3 749 000.00 | 49 754 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 934 000.00 | | 96 589 000.00 | 907 934 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 936 000.00 | | 13 602 000.00 | 125 936 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 854 000.00 | 45 891 000.00 | 11 394 000.00 | 640 854 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 218 000.00 | 2 378 000.00 | 4 090 000.00 | 44 218 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 636 000.00 | 43 512 000.00 | 7 304 000.00 | 596 636 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 751 000.00 | 20 711 000.00 | | 13 751 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 356 000.00 | 11 749 000.00 | 14 164 000.00 | 134 356 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 753 000.00 | 80 580 000.00 | 48 506 000.00 | 135 753 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 276 943 000.00 | | 40 212 000.00 | 276 943 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 100 000.00 | 41 781 000.00 | 45 705 000.00 | 51 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 965 000.00 | 6 000.00 | 620 000.00 | 965 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 246 000.00 | 23 282 000.00 | 6 054 000.00 | 11 246 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 617 000.00 | 113 788 000.00 | 93 910 000.00 | 388 617 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 725 000.00 | 206 118 000.00 | 156 580 000.00 | 658 725 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 545 000.00 | 54 295 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 72 433 000.00 | 7 515 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 140 000.00 | 94 383 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 469 000.00 | 81 469 000.00 | | 81 469 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 744 000.00 | 28 744 000.00 | | 28 744 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 527 000.00 | 23 527 000.00 | | 23 527 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 641 000.00 | 4 641 000.00 | | 4 641 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 772 000.00 | 1 772 000.00 | | 1 772 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 490 000.00 | 24 490 000.00 | | 24 490 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 826 000.00 | 5 526 000.00 | 30 300 000.00 | 35 826 000.00 |
UP Prêts | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704 000.00 | | 704 000.00 | 704 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 718 000.00 | 40 718 000.00 | | 40 718 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637 000.00 | 637 000.00 | | 637 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
VB T. V. A. | 14 568 000.00 | 14 568 000.00 | | 14 568 000.00 |
VC Groupe et associés | 78 548 000.00 | 78 548 000.00 | | 78 548 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 488 000.00 | 33 989 000.00 | 2 499 000.00 | 36 488 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 757 000.00 | 10 757 000.00 | | 10 757 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 967 000.00 | 3 967 000.00 | | 3 967 000.00 |
VP Divers | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 101 000.00 | 4 101 000.00 | | 4 101 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 376 000.00 | 30 376 000.00 | | 30 376 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 000.00 | 409 000.00 | | 409 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 898 000.00 | 175 520 000.00 | 31 379 000.00 | 206 898 000.00 |
VW T.V.A. | 6 717 000.00 | 6 717 000.00 | | 6 717 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 726 000.00 | 220 208 000.00 | 2 499 000.00 | 222 726 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3 241.00 | | | 3 241.00 |