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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
040 Immobilisations financières | 494 520.00 | | 494 520.00 | 494 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 531 667.00 | 28 000.00 | 503 667.00 | 531 667.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 002 515.00 | 994 411.00 | 2 008 104.00 | 3 002 515.00 |
084 Disponibilités | 33 680.00 | | 33 680.00 | 33 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 036 195.00 | 994 411.00 | 2 041 784.00 | 3 036 195.00 |
110 Total général Actif | 3 567 861.00 | 1 022 411.00 | 2 545 450.00 | 3 567 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 980.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 512.00 | |
134 Report à nouveau | | | 800 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -498 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 367 441.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 236 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 881 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 941 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 545 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 46 792.00 | | | 46 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 792.00 | | | 46 792.00 |
242 Autres charges externes. | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
280 Produits financiers | 1 065 461.00 | | | 1 065 461.00 |
294 Charges financières | 1 592 770.00 | | | 1 592 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | -498 343.00 | | | -498 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 529 836.00 | | | 529 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 994 411.00 | | | 994 411.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 036 440.00 | | | 1 036 440.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 994 411.00 | | | 994 411.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 036 440.00 | | | 1 036 440.00 |