| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 560.00 | 10 665.00 | 2 895.00 | 13 560.00 |
BZ Autres créances | 52 445.00 | | 52 445.00 | 52 445.00 |
CF Disponibilités | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 328.00 | 10 665.00 | 56 662.00 | 67 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 512.00 | 10 665.00 | 56 847.00 | 67 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 34 355.00 | 34 355.00 | | 34 355.00 |
DH Report à nouveau | -26 206.00 | -16 303.00 | | -26 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 010.00 | -9 903.00 | | -51 010.00 |
DL TOTAL (I) | 23 137.00 | 74 148.00 | | 23 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 302.00 | 21 882.00 | | 30 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233.00 | 7 631.00 | | 1 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 173.00 | 3 271.00 | | 2 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 709.00 | 32 785.00 | | 33 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 847.00 | 106 934.00 | | 56 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 709.00 | 32 785.00 | | 33 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 235.00 | | | 41 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 235.00 | | | 41 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 003.00 | | | -38 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 073.00 | 735.00 | | 4 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 084.00 | 10 638.00 | | 55 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 010.00 | -9 903.00 | | -51 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 473.00 | | | 45 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 288.00 | 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 703.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 584.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 703.00 | | | 40 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184 461.00 | 184.00 |
UX Autres créances clients | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VC Groupe et associés | 51 240.00 | 51 240.00 | | 51 240.00 |
VI Groupe et associés | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 190.00 | 66 005.00 | 184 461.00 | 66 190.00 |
VW T.V.A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |