| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 161.00 | 403 125.00 | 18 035.00 | 421 161.00 |
AH Fonds commercial | 1 255 370.00 | | 1 255 370.00 | 1 255 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 444 250.00 | 294 223.00 | 150 026.00 | 444 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 921 128.00 | 29 617 428.00 | 14 303 700.00 | 43 921 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 634 287.00 | 1 166 158.00 | 468 129.00 | 1 634 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 573 320.00 | | 573 320.00 | 573 320.00 |
BF Prêts | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395 249.00 | | 395 249.00 | 395 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 467 772.00 | 31 531 097.00 | 17 936 675.00 | 49 467 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 948 834.00 | 139 287.00 | 1 809 547.00 | 1 948 834.00 |
BN En cours de production de biens | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 380 365.00 | 50 719.00 | 329 646.00 | 380 365.00 |
BT Marchandises | 1 493 758.00 | 165 242.00 | 1 328 516.00 | 1 493 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 145.00 | | 137 145.00 | 137 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 807 266.00 | 405 644.00 | 14 401 622.00 | 14 807 266.00 |
BZ Autres créances | 616 551.00 | | 616 551.00 | 616 551.00 |
CF Disponibilités | 424 450.00 | | 424 450.00 | 424 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218 592.00 | | 3 218 592.00 | 3 218 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 035 611.00 | 760 893.00 | 22 274 718.00 | 23 035 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 503 383.00 | 32 291 989.00 | 40 211 393.00 | 72 503 383.00 |
CU Autres participations | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 301 907.00 | 50 162.00 | 251 745.00 | 301 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 210 710.00 | 2 210 710.00 | | 2 210 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 448 211.00 | 2 448 211.00 | | 2 448 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 071.00 | 221 071.00 | | 221 071.00 |
DH Report à nouveau | 7 913 394.00 | 4 906 149.00 | | 7 913 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 898 251.00 | 3 007 246.00 | | 3 898 251.00 |
DL TOTAL (I) | 16 691 637.00 | 12 793 386.00 | | 16 691 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 223.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 290.00 | 11 281 239.00 | | 195 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478 185.00 | 337 030.00 | | 478 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 004 275.00 | 5 323 235.00 | | 6 004 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 985 608.00 | 3 182 558.00 | | 2 985 608.00 |
EA Autres dettes | 12 291 742.00 | 508 484.00 | | 12 291 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 564 657.00 | 2 045 323.00 | | 1 564 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 519 756.00 | 22 710 093.00 | | 23 519 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 211 393.00 | 35 503 479.00 | | 40 211 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 517 904.00 | 5 926 534.00 | 17 444 439.00 | 11 517 904.00 |
FG Production vendue services | 17 925 726.00 | 1 882 796.00 | 19 808 522.00 | 17 925 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 443 631.00 | 7 809 330.00 | 37 252 960.00 | 29 443 631.00 |
FM Production stockée | | | -7 723.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 500 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 891 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -564 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 315 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -509 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 476 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 054 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 155 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 346 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 190.00 | |
GE Autres charges | | | 95 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 629 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 262 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 260 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 470.00 | 175 263.00 | | 3 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 470.00 | 175 263.00 | | 3 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 61 225.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 721.00 | 87 057.00 | | 247 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 901.00 | 148 282.00 | | 247 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 431.00 | 26 980.00 | | -244 431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 584 680.00 | 377 626.00 | | 584 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 532 666.00 | 1 369 880.00 | | 1 532 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 894 893.00 | 36 458 055.00 | | 40 894 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 996 641.00 | 33 450 809.00 | | 36 996 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 898 251.00 | 3 007 246.00 | | 3 898 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 286 478.00 | | 4 322 908.00 | 47 286 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 301 907.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 821 136.00 | 49 467 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 301 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 821 136.00 | 46 128 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 102 208.00 | | 18 572.00 | 2 102 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 267 922.00 | | 4 002 429.00 | 44 267 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 348.00 | | | 916 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 364 453.00 | 36 355.00 | 45 559.00 | 364 453.00 |
6T Sur comptes clients | 325 524.00 | 164 836.00 | 83 953.00 | 325 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 689 977.00 | 201 190.00 | 129 513.00 | 689 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 977.00 | 201 190.00 | 129 513.00 | 689 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 190.00 | 129 513.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 290.00 | 195 290.00 | | 195 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 004 275.00 | 6 004 275.00 | | 6 004 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 391 079.00 | 1 391 079.00 | | 1 391 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 736.00 | 670 736.00 | | 670 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 869 346.00 | 1 869 346.00 | | 1 869 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 564 657.00 | 1 564 657.00 | | 1 564 657.00 |
UP Prêts | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395 249.00 | 395 249.00 | | 395 249.00 |
UX Autres créances clients | 13 971 210.00 | 13 971 210.00 | | 13 971 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 836 057.00 | 836 057.00 | | 836 057.00 |
VB T. V. A. | 456 901.00 | 456 901.00 | | 456 901.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 10 900 581.00 | 10 900 581.00 | | 10 900 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 592.00 | 333 592.00 | | 333 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 218 592.00 | 3 218 592.00 | | 3 218 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 571 485.00 | 18 571 485.00 | | 18 571 485.00 |
VW T.V.A. | 590 201.00 | 590 201.00 | | 590 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 519 757.00 | 23 519 757.00 | | 23 519 757.00 |