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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 403.00 | 287 826.00 | 577.00 | 288 403.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 33 380.00 | | 33 380.00 | 33 380.00 |
AP Constructions | 1 516 803.00 | 615 535.00 | 901 269.00 | 1 516 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 863.00 | 685 791.00 | 113 072.00 | 798 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 464.00 | 317 215.00 | 168 249.00 | 485 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 062.00 | | 58 062.00 | 58 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 441 373.00 | 1 906 366.00 | 1 535 007.00 | 3 441 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 868 146.00 | | 12 868 146.00 | 12 868 146.00 |
BZ Autres créances | 1 174 978.00 | | 1 174 978.00 | 1 174 978.00 |
CF Disponibilités | 147 131.00 | | 147 131.00 | 147 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 215 640.00 | | 14 215 640.00 | 14 215 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 657 012.00 | 1 906 366.00 | 15 750 646.00 | 17 657 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 625.00 | | | 446 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 663.00 | | | 44 663.00 |
DG Autres réserves | 1 615 960.00 | | | 1 615 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 564.00 | | | 400 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 507 812.00 | | | 2 507 812.00 |
DP Provisions pour risques | 259 681.00 | | | 259 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 907.00 | | | 261 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 036.00 | | | 449 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 361.00 | | | 187 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 305 424.00 | | | 3 305 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 076 293.00 | | | 3 076 293.00 |
EA Autres dettes | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 936 907.00 | | | 5 936 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 980 927.00 | | | 12 980 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 750 646.00 | | | 15 750 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 980 927.00 | | | 12 980 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 831 672.00 | | 21 831 672.00 | 21 831 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 831 672.00 | | 21 831 672.00 | 21 831 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 047 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 548 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 256 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 557.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 302 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 569.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -11 525.00 | | | -11 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -11 525.00 | | | -11 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 767.00 | | | 352 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 047 682.00 | | | 22 047 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 647 118.00 | | | 21 647 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 564.00 | | | 400 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 316 973.00 | | 124 400.00 | 3 316 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 441 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 874 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 853.00 | | 17 550.00 | 490 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 783 619.00 | | 91 290.00 | 2 783 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 502.00 | | 15 560.00 | 42 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 568.00 | 240 799.00 | | 1 665 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 430.00 | 36 396.00 | | 251 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 137.00 | 204 403.00 | | 1 414 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 289.00 | 234 556.00 | 19 938.00 | 47 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 289.00 | 234 556.00 | 19 938.00 | 47 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 557.00 | 19 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 361.00 | 187 361.00 | | 187 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 305 424.00 | 3 305 424.00 | | 3 305 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 849.00 | 506 849.00 | | 506 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 718.00 | 302 718.00 | | 302 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 936 907.00 | 5 936 907.00 | | 5 936 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 062.00 | 58 062.00 | | 58 062.00 |
UX Autres créances clients | 11 949 466.00 | 11 949 466.00 | | 11 949 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 980.00 | 46 980.00 | | 46 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 918 680.00 | 918 680.00 | | 918 680.00 |
VB T. V. A. | 577 420.00 | 577 420.00 | | 577 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 036.00 | 449 036.00 | | 449 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 741.00 | 225 741.00 | | 225 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200 477.00 | 200 477.00 | | 200 477.00 |
VP Divers | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 260.00 | 116 260.00 | | 116 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 101 186.00 | 14 101 186.00 | | 14 101 186.00 |
VW T.V.A. | 2 248 132.00 | 2 248 132.00 | | 2 248 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 980 927.00 | 12 980 927.00 | | 12 980 927.00 |