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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 959.00 | 2 622.00 | 572 337.00 | 574 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 724.00 | 530 376.00 | 25 348.00 | 555 724.00 |
BZ Autres créances | 1 900 447.00 | 1 402 162.00 | 498 285.00 | 1 900 447.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 456 171.00 | 1 932 538.00 | 523 633.00 | 2 456 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 130.00 | 1 935 160.00 | 1 095 970.00 | 3 031 130.00 |
CU Autres participations | 555 940.00 | 1 104.00 | 554 836.00 | 555 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 310 666.00 | 7 310 666.00 | | 7 310 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 551 746.00 | 2 551 746.00 | | 2 551 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
DG Autres réserves | 71 761.00 | 71 761.00 | | 71 761.00 |
DH Report à nouveau | -9 876 152.00 | -9 724 310.00 | | -9 876 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 178.00 | -151 842.00 | | 187 178.00 |
DL TOTAL (I) | 277 187.00 | 90 010.00 | | 277 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 719.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 152.00 | 885 456.00 | | 717 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 651.00 | 75 084.00 | | 63 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 174.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
EA Autres dettes | 31 233.00 | 31 677.00 | | 31 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 783.00 | 999 859.00 | | 818 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 970.00 | 1 089 868.00 | | 1 095 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 283 635.00 | | | 283 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 635.00 | | | 283 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 635.00 | | | 283 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 831.00 | 4 043.00 | | 287 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 654.00 | 155 885.00 | | 100 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 178.00 | -151 842.00 | | 187 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 959.00 | | | 574 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 941.00 | | | 555 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 530 376.00 | | | 530 376.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 685 797.00 | | 283 635.00 | 1 685 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 217 277.00 | | 283 635.00 | 2 217 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 217 277.00 | | 283 635.00 | 2 217 277.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 283 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 651.00 | 63 651.00 | | 63 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 555 724.00 | 555 724.00 | | 555 724.00 |
VB T. V. A. | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VC Groupe et associés | 428 219.00 | 428 219.00 | | 428 219.00 |
VI Groupe et associés | 717 152.00 | | 717 152.00 | 717 152.00 |
VP Divers | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442 968.00 | 1 442 968.00 | | 1 442 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 456 172.00 | 2 456 172.00 | | 2 456 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 783.00 | 101 631.00 | 717 152.00 | 818 783.00 |