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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 214.00 | 119 513.00 | 5 701.00 | 125 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 885.00 | 119 513.00 | 26 372.00 | 145 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 803.00 | | 506 803.00 | 506 803.00 |
BZ Autres créances | 48 607.00 | | 48 607.00 | 48 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CF Disponibilités | 79 287.00 | | 79 287.00 | 79 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 124.00 | | 639 124.00 | 639 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 009.00 | 119 513.00 | 665 496.00 | 785 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 88 563.00 | 181 797.00 | | 88 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 445.00 | -93 234.00 | | -54 445.00 |
DL TOTAL (I) | 199 119.00 | 253 563.00 | | 199 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 102.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 756.00 | 273 250.00 | | 274 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 970.00 | 131 494.00 | | 121 970.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | | | 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 913.00 | | | 68 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 378.00 | 404 846.00 | | 466 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 496.00 | 658 409.00 | | 665 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 378.00 | 404 846.00 | | 466 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 102.00 | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 642.00 | | 4 436.00 | 142 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 193.00 | 145 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 193.00 | 125 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 408.00 | | 3 998.00 | 122 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 234.00 | | 437.00 | 20 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 229.00 | 3 476.00 | 1 193.00 | 117 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 229.00 | 3 476.00 | 1 193.00 | 117 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 756.00 | 274 756.00 | | 274 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 560.00 | 65 560.00 | | 65 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 913.00 | 68 913.00 | | 68 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
UX Autres créances clients | 506 803.00 | | | 506 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | | | 144.00 |
VB T. V. A. | 48 089.00 | | | 48 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 214.00 | 559 543.00 | 20 671.00 | 580 214.00 |
VW T.V.A. | 50 791.00 | 50 791.00 | | 50 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 378.00 | 466 378.00 | | 466 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |