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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
AH Fonds commercial | 201 232.00 | | 201 232.00 | 201 232.00 |
AP Constructions | 2 475.00 | 130.00 | 2 344.00 | 2 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 038.00 | 434 584.00 | 23 454.00 | 458 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 029.00 | 133 900.00 | 39 128.00 | 173 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 072.00 | | 32 072.00 | 32 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 597.00 | 570 364.00 | 298 233.00 | 868 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 494 502.00 | 76 734.00 | 3 417 768.00 | 3 494 502.00 |
BZ Autres créances | 333 073.00 | | 333 073.00 | 333 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 114 614.00 | | 2 114 614.00 | 2 114 614.00 |
CF Disponibilités | 763 235.00 | | 763 235.00 | 763 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 705 627.00 | 76 734.00 | 6 628 893.00 | 6 705 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 574 225.00 | 647 098.00 | 6 927 126.00 | 7 574 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 669 259.00 | 2 669 259.00 | | 2 669 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 712 146.00 | -1 586 161.00 | | -1 712 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 077.00 | -125 984.00 | | 169 077.00 |
DL TOTAL (I) | 2 714 190.00 | 2 545 112.00 | | 2 714 190.00 |
DP Provisions pour risques | 83 424.00 | 97 890.00 | | 83 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 424.00 | 97 890.00 | | 83 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 395.00 | 13 479.00 | | 144 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448 892.00 | 1 420 017.00 | | 2 448 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 847.00 | 331 910.00 | | 1 042 847.00 |
EA Autres dettes | 177 036.00 | 79 817.00 | | 177 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 340.00 | 17 000.00 | | 316 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 129 512.00 | 1 862 224.00 | | 4 129 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 927 126.00 | 4 505 227.00 | | 6 927 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 985 116.00 | | | 3 985 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -264.00 | | -264.00 | -264.00 |
FG Production vendue services | 7 353 992.00 | | 7 353 992.00 | 7 353 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 353 728.00 | | 7 353 728.00 | 7 353 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 470 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 362 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 665 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 702.00 | |
GE Autres charges | | | 5 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 270 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 668.00 | 2 668.00 | | -2 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | 31 091.00 | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 664.00 | 33 760.00 | | 10 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 073.00 | 33 760.00 | | 8 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 602.00 | | | 48 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 490 993.00 | 3 163 943.00 | | 7 490 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 321 916.00 | 3 289 927.00 | | 7 321 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 077.00 | -125 984.00 | | 169 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 316.00 | | 24 712.00 | 939 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 430.00 | 868 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 430.00 | 633 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 981.00 | | | 202 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 337.00 | | 24 637.00 | 704 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 997.00 | | 75.00 | 31 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 446.00 | 14 348.00 | 95 430.00 | 651 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 698.00 | 14 348.00 | 95 430.00 | 649 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 97 890.00 | 42 702.00 | 57 168.00 | 97 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448 893.00 | 2 448 893.00 | | 2 448 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 212.00 | 68 212.00 | | 68 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 041.00 | 96 041.00 | | 96 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 340.00 | 316 340.00 | | 316 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
UX Autres créances clients | 3 494 502.00 | 3 494 502.00 | | 3 494 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VB T. V. A. | 323 507.00 | 323 507.00 | | 323 507.00 |
VI Groupe et associés | 160 680.00 | 160 680.00 | | 160 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 859 648.00 | 3 859 648.00 | | 3 859 648.00 |
VW T.V.A. | 858 983.00 | 858 983.00 | | 858 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 985 117.00 | 3 985 117.00 | | 3 985 117.00 |