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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 612.00 | | 1 900 612.00 | 1 900 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 146 675.00 | 74 997.00 | 71 678.00 | 146 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 531.00 | 71 792.00 | 43 739.00 | 115 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 194.00 | | 33 194.00 | 33 194.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 87 276.00 | | 87 276.00 | 87 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 962 507.00 | 146 789.00 | 2 815 718.00 | 2 962 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 958.00 | 138 847.00 | 1 049 111.00 | 1 187 958.00 |
BZ Autres créances | 95 670.00 | | 95 670.00 | 95 670.00 |
CF Disponibilités | 1 185 958.00 | | 1 185 958.00 | 1 185 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 925.00 | | 138 925.00 | 138 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 512.00 | 138 847.00 | 2 469 665.00 | 2 608 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 571 019.00 | 285 636.00 | 5 285 383.00 | 5 571 019.00 |
CU Autres participations | 674 820.00 | | 674 820.00 | 674 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 277 795.00 | 1 037 040.00 | | 1 277 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 989.00 | 240 755.00 | | 247 989.00 |
DL TOTAL (I) | 3 725 783.00 | 3 477 795.00 | | 3 725 783.00 |
DP Provisions pour risques | 3 875.00 | 30 611.00 | | 3 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 875.00 | 30 611.00 | | 3 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 958.00 | 1 454 488.00 | | 417 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 606.00 | 143 940.00 | | 253 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 704.00 | 638 526.00 | | 853 704.00 |
EA Autres dettes | 30 457.00 | 53 967.00 | | 30 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 725.00 | 2 290 921.00 | | 1 555 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 383.00 | 5 799 326.00 | | 5 285 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 938 659.00 | 21 084.00 | 4 959 743.00 | 4 938 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 938 659.00 | 21 084.00 | 4 959 743.00 | 4 938 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 083 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 718 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 875.00 | |
GE Autres charges | | | 73 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 755 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 274.00 | | | 30 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 274.00 | | | 30 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | 1 107.00 | | 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 462.00 | 1 500.00 | | 19 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 984.00 | 2 607.00 | | 19 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 290.00 | -2 607.00 | | 10 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 062.00 | 75 032.00 | | 90 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 129 977.00 | 4 999 282.00 | | 5 129 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 881 989.00 | 4 758 527.00 | | 4 881 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 989.00 | 240 755.00 | | 247 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 141.00 | 33 837.00 | 39 190.00 | 152 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 724.00 | 1 557.00 | 21 281.00 | 19 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 417.00 | 32 280.00 | 17 909.00 | 132 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 962.00 | 82 501.00 | 79 616.00 | 135 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 962.00 | 82 501.00 | 79 616.00 | 135 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 962.00 | 82 501.00 | 79 616.00 | 135 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 606.00 | 253 606.00 | | 253 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 853 704.00 | 853 704.00 | | 853 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 470.00 | | 120 470.00 | 120 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 957.00 | 250 651.00 | 167 306.00 | 417 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422 553.00 | 1 422 553.00 | | 1 422 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 023.00 | 1 422 553.00 | 120 470.00 | 1 543 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 725.00 | 1 388 419.00 | 167 306.00 | 1 555 725.00 |