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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 208 965.00 | 97 111.00 | 111 854.00 | 208 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 210.00 | 105 616.00 | 10 594.00 | 116 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 724.00 | 227 727.00 | 197 997.00 | 425 724.00 |
BT Marchandises | 69 432.00 | 10 000.00 | 59 432.00 | 69 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 425.00 | | 160 425.00 | 160 425.00 |
BZ Autres créances | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
CF Disponibilités | 147 680.00 | | 147 680.00 | 147 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 048.00 | | 54 048.00 | 54 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 413.00 | 10 000.00 | 439 413.00 | 449 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 137.00 | 237 727.00 | 637 410.00 | 875 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 207.00 | 36 207.00 | | 36 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 7 964.00 | 2 143.00 | | 7 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 469.00 | 48 286.00 | | 27 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
DL TOTAL (I) | 79 174.00 | 90 447.00 | | 79 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 059.00 | 195 690.00 | | 176 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 752.00 | 117.00 | | 11 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 814.00 | 39 409.00 | | 32 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 875.00 | 2 587.00 | | 5 875.00 |
EA Autres dettes | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 631.00 | 419 333.00 | | 329 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 237.00 | 659 041.00 | | 558 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 410.00 | 749 488.00 | | 637 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 294.00 | 550 096.00 | | 416 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 923.00 | | 11 801.00 | 413 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 376.00 | | 11 799.00 | 336 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 547.00 | | 2.00 | 2 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 793.00 | 12 934.00 | | 189 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 793.00 | 12 934.00 | | 189 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 814.00 | 32 814.00 | | 32 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 631.00 | 329 631.00 | | 329 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 160 425.00 | 160 425.00 | | 160 425.00 |
VB T. V. A. | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 059.00 | 34 116.00 | 141 943.00 | 176 059.00 |
VI Groupe et associés | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 048.00 | 54 048.00 | | 54 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 741.00 | 232 302.00 | 2 439.00 | 234 741.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 037.00 | 416 094.00 | 141 943.00 | 558 037.00 |