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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 695 000.00 | 3 993 000.00 | 702 000.00 | 4 695 000.00 |
AN Terrains | 3 457 000.00 | | 3 457 000.00 | 3 457 000.00 |
AP Constructions | 82 454 000.00 | 47 614 000.00 | 34 840 000.00 | 82 454 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 144 000.00 | 85 754 000.00 | 26 390 000.00 | 112 144 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 674 000.00 | 2 857 000.00 | 13 817 000.00 | 16 674 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 905 000.00 | 140 221 000.00 | 79 684 000.00 | 219 905 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
BT Marchandises | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 498 000.00 | | 27 498 000.00 | 27 498 000.00 |
BZ Autres créances | 208 808 000.00 | | 208 808 000.00 | 208 808 000.00 |
CF Disponibilités | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346 000.00 | | 345 000.00 | 346 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 261 000.00 | | 237 261 000.00 | 237 261 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 166 000.00 | 140 221 000.00 | 316 945 000.00 | 457 166 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 015 000.00 | | | 36 015 000.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | 3 000.00 | 479 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 883 000.00 | 25 883 000.00 | | 25 883 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 588 000.00 | 2 588 000.00 | | 2 588 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 821 000.00 | 200 576 000.00 | | 210 821 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 688 000.00 | 10 245 000.00 | | 10 688 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 000.00 | 186 000.00 | | 149 000.00 |
DK Provisions réglementées | 7 492 000.00 | 8 073 000.00 | | 7 492 000.00 |
DL TOTAL (I) | 257 705 000.00 | 247 635 000.00 | | 257 705 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 182 000.00 | 400 000.00 | | 3 182 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 450 000.00 | 16 188 000.00 | | 14 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 632 000.00 | 16 588 000.00 | | 17 632 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221 000.00 | 1 177 000.00 | | 1 221 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 423 000.00 | 12 529 000.00 | | 14 423 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 564 000.00 | 14 786 000.00 | | 15 564 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 456 000.00 | 3 205 000.00 | | 3 456 000.00 |
EA Autres dettes | 2 018 000.00 | 1 171 000.00 | | 2 018 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 925 000.00 | 6 952 000.00 | | 4 925 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 608 000.00 | 39 821 000.00 | | 41 608 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 945 000.00 | 304 044 000.00 | | 316 945 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 536 000.00 | 39 789 000.00 | | 41 536 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 84 922 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 922 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 107 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 950 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 980 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 657 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 605 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 775 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 635 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 808 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 305 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 938 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 957 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 378 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 437 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 485 000.00 | 532 000.00 | | 1 485 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 522 000.00 | 569 000.00 | | 1 522 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 16 000.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 853 000.00 | 480 000.00 | | 2 853 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 858 000.00 | 579 000.00 | | 2 858 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 336 000.00 | -10 000.00 | | -1 336 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 746 000.00 | 98 000.00 | | 746 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 206 000.00 | -17 013 000.00 | | -19 206 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 139 000.00 | 87 571 000.00 | | 96 139 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 451 000.00 | 77 326 000.00 | | 85 451 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 688 000.00 | 10 245 000.00 | | 10 688 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5 000.00 | | 989 000.00 | 5 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 588 000.00 | 3 128 000.00 | 2 084 000.00 | 16 588 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 588 000.00 | 3 128 000.00 | 2 084 000.00 | 16 588 000.00 |
UG ‐ Financières | | 72 000.00 | 31 000.00 | |