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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 571.00 | 1 884.00 | 687.00 | 2 571.00 |
AX Avances et acomptes | 250 131.00 | | 250 131.00 | 250 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 703.00 | 1 884.00 | 250 819.00 | 252 703.00 |
BZ Autres créances | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 965.00 | 1 884.00 | 263 081.00 | 264 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 800.00 | 114 800.00 | | 114 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | -32 874.00 | -26 337.00 | | -32 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781.00 | -6 536.00 | | 781.00 |
DL TOTAL (I) | 83 471.00 | 82 690.00 | | 83 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 837.00 | 165 878.00 | | 168 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 7 840.00 | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
EA Autres dettes | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 610.00 | 183 991.00 | | 179 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 081.00 | 266 681.00 | | 263 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 610.00 | 183 991.00 | | 179 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -781.00 | 6 536.00 | | -781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781.00 | -6 536.00 | | 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 338.00 | | 421.00 | 252 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56.00 | 252 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56.00 | 252 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 338.00 | | 421.00 | 252 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630.00 | 254.00 | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630.00 | 254.00 | | 1 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VB T. V. A. | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VI Groupe et associés | 168 837.00 | 168 837.00 | | 168 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 610.00 | 179 610.00 | | 179 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 493.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 550.00 | 3 179.00 | | -1 550.00 |
ST Autres comptes | 515.00 | 2 865.00 | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 493.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204.00 | 56.00 | | 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -1 035.00 | 6 043.00 | | -1 035.00 |