| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 319.00 | 70 319.00 | | 70 319.00 |
AP Constructions | 58 938.00 | 38 195.00 | 20 743.00 | 58 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 617 624.00 | 1 726 133.00 | 891 491.00 | 2 617 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 419.00 | 193 237.00 | 4 181.00 | 197 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 944 302.00 | 2 027 886.00 | 916 415.00 | 2 944 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 759 402.00 | 185 404.00 | 573 998.00 | 759 402.00 |
BN En cours de production de biens | 448 648.00 | 60 727.00 | 387 921.00 | 448 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 727 039.00 | 161 190.00 | 565 849.00 | 727 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 217.00 | 2 483.00 | 809 734.00 | 812 217.00 |
BZ Autres créances | 734 387.00 | | 734 387.00 | 734 387.00 |
CF Disponibilités | 401 160.00 | | 401 160.00 | 401 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 895 427.00 | 409 804.00 | 3 485 623.00 | 3 895 427.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 841 105.00 | 2 437 690.00 | 4 403 415.00 | 6 841 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 270 417.00 | | | -1 270 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 227.00 | | | 313 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
DL TOTAL (I) | 54 587.00 | | | 54 587.00 |
DP Provisions pour risques | 326 375.00 | | | 326 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 711.00 | | | 77 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 087.00 | | | 404 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 102 669.00 | | | 3 102 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 094.00 | | | 74 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 730.00 | | | 467 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 953.00 | | | 299 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 944 740.00 | | | 3 944 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 403 415.00 | | | 4 403 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 870 646.00 | | | 3 870 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 706 011.00 | 2 685 495.00 | 4 391 506.00 | 1 706 011.00 |
FG Production vendue services | 36 035.00 | 7 414.00 | 43 449.00 | 36 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 046.00 | 2 692 909.00 | 4 434 955.00 | 1 742 046.00 |
FM Production stockée | | | 254 754.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 923 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 649 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 355 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 607.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 608 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 828.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 154.00 | | | 33 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 176.00 | | | 22 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 049.00 | | | -27 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 958 562.00 | | | 4 958 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 645 335.00 | | | 4 645 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 227.00 | | | 313 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 567 936.00 | | 376 365.00 | 2 567 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 944 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 873 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 319.00 | | | 70 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 497 617.00 | | 376 365.00 | 2 497 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 658.00 | 170 227.00 | | 1 857 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 319.00 | | | 70 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 338.00 | 170 227.00 | | 1 787 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 353.00 | 10 983.00 | 14 250.00 | 407 353.00 |
6N Sur stocks et en cours | 553 315.00 | 58 743.00 | 204 737.00 | 553 315.00 |
6T Sur comptes clients | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555 798.00 | 58 743.00 | 204 737.00 | 555 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963 151.00 | 69 726.00 | 218 987.00 | 963 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 350.00 | 204 737.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 375.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 730.00 | 467 730.00 | | 467 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 761.00 | 101 761.00 | | 101 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 569.00 | 83 569.00 | | 83 569.00 |
UX Autres créances clients | 809 247.00 | | | 809 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 977.00 | | | 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VB T. V. A. | 85 606.00 | | | 85 606.00 |
VC Groupe et associés | 27 049.00 | | | 27 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 3 102 669.00 | 3 102 669.00 | | 3 102 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 423.00 | | | 45 423.00 |
VP Divers | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 962.00 | | | 559 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 152.00 | 1 547 152.00 | | 1 547 152.00 |
VW T.V.A. | 93 193.00 | 93 193.00 | | 93 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 870 646.00 | 3 870 646.00 | | 3 870 646.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 759.00 | | | 47 759.00 |
ST Autres comptes | 159 370.00 | | | 159 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 685.00 | | | 180 685.00 |
YT Sous‐traitance | 613 431.00 | | | 613 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179 121.00 | | | 179 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 808.00 | | | 36 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 348.00 | | | 57 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 529 149.00 | | | 529 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 734 472.00 | | | 734 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 180 368.00 | | | 1 180 368.00 |