| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 121 739.00 | 2 555 104.00 | 566 635.00 | 3 121 739.00 |
AH Fonds commercial | 3 018 490.00 | | 3 018 490.00 | 3 018 490.00 |
AP Constructions | 411 025.00 | 337 232.00 | 73 793.00 | 411 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 588 254.00 | 7 736 939.00 | 1 851 316.00 | 9 588 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 042.00 | 849 118.00 | 254 924.00 | 1 104 042.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 66 100.00 | | 66 100.00 | 66 100.00 |
BF Prêts | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 121.00 | | 229 121.00 | 229 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 551 836.00 | 11 478 393.00 | 6 073 443.00 | 17 551 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 646 803.00 | 99 689.00 | 5 547 114.00 | 5 646 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 655 727.00 | 23 992.00 | 1 631 735.00 | 1 655 727.00 |
BT Marchandises | 4 522 398.00 | 141 611.00 | 4 380 787.00 | 4 522 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 947.00 | | 58 947.00 | 58 947.00 |
BZ Autres créances | 14 396 038.00 | 180 755.00 | 14 215 284.00 | 14 396 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 002 560.00 | | 6 002 560.00 | 6 002 560.00 |
CF Disponibilités | 4 868 634.00 | | 4 868 634.00 | 4 868 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 183.00 | | 145 183.00 | 145 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 296 290.00 | 446 047.00 | 36 850 243.00 | 37 296 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 848 126.00 | 11 924 440.00 | 42 923 686.00 | 54 848 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 233 800.00 | 5 233 800.00 | | 5 233 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 828 200.00 | 5 828 200.00 | | 5 828 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 523 380.00 | 523 380.00 | | 523 380.00 |
DG Autres réserves | 6 470 497.00 | 11 454 863.00 | | 6 470 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 907 684.00 | 6 015 634.00 | | 8 907 684.00 |
DK Provisions réglementées | 679 292.00 | 868 623.00 | | 679 292.00 |
DL TOTAL (I) | 27 642 854.00 | 29 924 500.00 | | 27 642 854.00 |
DP Provisions pour risques | 439 000.00 | 517 000.00 | | 439 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 334 093.00 | 352 912.00 | | 334 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 773 093.00 | 869 912.00 | | 773 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 036.00 | 674 958.00 | | 338 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 446.00 | 179 703.00 | | 245 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 070 187.00 | 7 270 555.00 | | 7 070 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 692 876.00 | 4 406 267.00 | | 4 692 876.00 |
EA Autres dettes | 2 155 884.00 | 798 444.00 | | 2 155 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 507 739.00 | 13 335 239.00 | | 14 507 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 923 686.00 | 44 129 651.00 | | 42 923 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 274 842.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 186 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 460 979.00 | |
FM Production stockée | | | 589 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 502 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 489 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 372 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 071 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 554 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 803 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 743 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 365 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804 276.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 932.00 | |
GE Autres charges | | | 69 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 416 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 086 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 956.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 121 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 736.00 | 167 826.00 | | 299 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 569.00 | 142 066.00 | | 86 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 167.00 | 25 760.00 | | 213 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 248 704.00 | 784 156.00 | | 1 248 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 178 517.00 | 2 079 604.00 | | 3 178 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 848 616.00 | 62 207 081.00 | | 78 848 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 940 932.00 | 56 191 448.00 | | 69 940 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 907 684.00 | 6 015 634.00 | | 8 907 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 167 540.00 | | 517 183.00 | 17 167 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 001.00 | 242 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 217.00 | 76 670.00 | 17 551 836.00 | 56 217.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 140 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 217.00 | 75 669.00 | 11 169 421.00 | 56 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 091 136.00 | | 49 093.00 | 6 091 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 834 413.00 | | 466 893.00 | 10 834 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 990.00 | | 1 196.00 | 241 990.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 744 651.00 | 804 276.00 | 70 533.00 | 10 744 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 498 600.00 | 56 504.00 | | 2 498 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 246 050.00 | 747 772.00 | 70 533.00 | 8 246 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 868 623.00 | 56 527.00 | 245 858.00 | 868 623.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 869 912.00 | 76 762.00 | 173 581.00 | 869 912.00 |
6N Sur stocks et en cours | 197 311.00 | 162 866.00 | 94 885.00 | 197 311.00 |
6T Sur comptes clients | 140 710.00 | 77 066.00 | 37 022.00 | 140 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 021.00 | 239 932.00 | 131 907.00 | 338 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 076 556.00 | 373 221.00 | 551 345.00 | 2 076 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311 694.00 | 253 488.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 527.00 | 297 858.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 070 187.00 | 7 070 187.00 | | 7 070 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 658 714.00 | 2 658 714.00 | | 2 658 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 392 551.00 | 1 392 551.00 | | 1 392 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 155 884.00 | 2 155 884.00 | | 2 155 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
UP Prêts | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 121.00 | | 229 121.00 | 229 121.00 |
UX Autres créances clients | 13 665 688.00 | 13 665 688.00 | | 13 665 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 728.00 | 213 723.00 | | 213 728.00 |
VB T. V. A. | 290 321.00 | 290 321.00 | | 290 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 036.00 | 338 036.00 | | 338 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 657.00 | | | 336 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 660.00 | 159 660.00 | | 159 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 540.00 | 220 540.00 | | 220 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 183.00 | 145 183.00 | | 145 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 783 406.00 | 14 541 221.00 | 242 185.00 | 14 783 406.00 |
VW T.V.A. | 481 952.00 | 481 952.00 | | 481 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 262 293.00 | 14 262 293.00 | | 14 262 293.00 |