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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 570.00 | 153 112.00 | 7 458.00 | 160 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 119.00 | 313 697.00 | 31 422.00 | 345 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 821.00 | | 39 821.00 | 39 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 860.00 | 466 808.00 | 180 051.00 | 646 860.00 |
BT Marchandises | 416 833.00 | | 416 833.00 | 416 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 140.00 | 2 678.00 | 548 462.00 | 551 140.00 |
BZ Autres créances | 41 929.00 | | 41 929.00 | 41 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 484 056.00 | | 484 056.00 | 484 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 007.00 | 2 678.00 | 1 541 329.00 | 1 544 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 867.00 | 469 486.00 | 1 721 381.00 | 2 190 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 821.00 | | | 39 821.00 |
CU Autres participations | 62 660.00 | | 62 660.00 | 62 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 768 766.00 | 652 729.00 | | 768 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 261.00 | 116 037.00 | | 107 261.00 |
DL TOTAL (I) | 986 027.00 | 878 766.00 | | 986 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 675.00 | 74 395.00 | | 25 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 056.00 | 589 253.00 | | 486 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 423.00 | 234 609.00 | | 156 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 200.00 | 48 000.00 | | 67 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 354.00 | 946 257.00 | | 735 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 381.00 | 1 825 023.00 | | 1 721 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 354.00 | 946 257.00 | | 735 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 617 061.00 | | 5 617 061.00 | 5 617 061.00 |
FG Production vendue services | 37 935.00 | | 37 935.00 | 37 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 654 995.00 | | 5 654 995.00 | 5 654 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 707 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 004 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 299.00 | |
GE Autres charges | | | 42 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 563 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 360.00 | 38 337.00 | | 13 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 726.00 | 58 305.00 | | 43 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 178.00 | 327.00 | | 4 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 178.00 | 327.00 | | 4 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 344.00 | -327.00 | | -3 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 341.00 | 37 237.00 | | 34 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 709 254.00 | 5 552 573.00 | | 5 709 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 601 993.00 | 5 436 536.00 | | 5 601 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 261.00 | 116 037.00 | | 107 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 294.00 | 7 736.00 | | 12 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 355.00 | | 14 132.00 | 640 355.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 110 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 627.00 | 646 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 667.00 | 505 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 589.00 | | 3 767.00 | 508 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 276.00 | | 10 365.00 | 101 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 507.00 | 21 968.00 | 6 667.00 | 451 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 507.00 | 21 968.00 | 6 667.00 | 451 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 574.00 | 2 299.00 | 37 195.00 | 37 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 574.00 | 2 299.00 | 37 195.00 | 37 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 574.00 | 2 299.00 | 37 195.00 | 37 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 299.00 | 37 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 056.00 | 486 056.00 | | 486 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 768.00 | 43 768.00 | | 43 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 171.00 | 102 171.00 | | 102 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 821.00 | 39 821.00 | | 39 821.00 |
UX Autres créances clients | 548 287.00 | 548 287.00 | | 548 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VB T. V. A. | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VI Groupe et associés | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 439.00 | 648 439.00 | | 648 439.00 |
VW T.V.A. | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 354.00 | 735 354.00 | | 735 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 412.00 | 33 581.00 | | 23 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 315.00 | 20 922.00 | | 19 315.00 |
ST Autres comptes | 353 890.00 | 329 383.00 | | 353 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 455.00 | 213 205.00 | | 223 455.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 306.00 | 27 600.00 | | 15 306.00 |
YT Sous‐traitance | 83 750.00 | 14 725.00 | | 83 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 338.00 | 1 731.00 | | 3 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 060.00 | 16 640.00 | | 10 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 472.00 | 50 221.00 | | 33 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 874.00 | 392 351.00 | | 398 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 416 033.00 | 332 345.00 | | 416 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 683 748.00 | 579 966.00 | | 683 748.00 |