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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 507.00 | 376 782.00 | 7 725.00 | 384 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 689.00 | 86 113.00 | 15 576.00 | 101 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 142.00 | 472 735.00 | 412 406.00 | 885 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 227.00 | | 24 227.00 | 24 227.00 |
BZ Autres créances | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
CF Disponibilités | 139 685.00 | | 139 685.00 | 139 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 091.00 | | 188 091.00 | 188 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 234.00 | 472 735.00 | 600 498.00 | 1 073 234.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 379 140.00 | | 379 140.00 | 379 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 463.00 | 184 463.00 | | 184 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
DH Report à nouveau | -99 430.00 | -21 954.00 | | -99 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 751.00 | -77 476.00 | | 71 751.00 |
DL TOTAL (I) | 175 230.00 | 103 479.00 | | 175 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 334.00 | 205 935.00 | | 164 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 523.00 | 129 833.00 | | 126 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 257.00 | 16 920.00 | | 21 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 545.00 | 26 959.00 | | 44 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 181.00 | 50 952.00 | | 67 181.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | 11 053.00 | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 267.00 | 441 654.00 | | 425 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 498.00 | 545 133.00 | | 600 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 483 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 483 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 182.00 | 14 712.00 | | 33 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 182.00 | 14 712.00 | | 33 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 183.00 | 115.00 | | 2 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 183.00 | 115.00 | | 2 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 998.00 | 14 597.00 | | 30 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 188.00 | 415 361.00 | | 666 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 436.00 | 492 838.00 | | 594 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 751.00 | -77 476.00 | | 71 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 716.00 | | 7 892.00 | 890 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 466.00 | 885 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 466.00 | 486 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 770.00 | | 7 892.00 | 491 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 959.00 | | | 379 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 390.00 | 12 811.00 | 13 466.00 | 473 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 550.00 | 12 811.00 | 13 466.00 | 463 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 545.00 | 44 545.00 | | 44 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 727.00 | 58 283.00 | 105 444.00 | 163 727.00 |
VI Groupe et associés | 126 524.00 | 126 524.00 | | 126 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 839.00 | | | 66 839.00 |
VP Divers | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 182.00 | 67 182.00 | | 67 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 914.00 | 37 095.00 | 818.00 | 37 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 010.00 | 298 566.00 | 105 444.00 | 404 010.00 |