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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 919.00 | 2 522.00 | 397.00 | 2 919.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 56 207.00 | 19 854.00 | 36 353.00 | 56 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 713.00 | 371 259.00 | 90 454.00 | 461 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 549.00 | 231 157.00 | 66 392.00 | 297 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 038.00 | 624 792.00 | 207 246.00 | 832 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 044.00 | | 132 044.00 | 132 044.00 |
BN En cours de production de biens | 989 648.00 | | 989 648.00 | 989 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 535.00 | | 789 535.00 | 789 535.00 |
BZ Autres créances | 37 098.00 | | 37 098.00 | 37 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 891.00 | | 23 891.00 | 23 891.00 |
CF Disponibilités | 1 040 974.00 | | 1 040 974.00 | 1 040 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 020 497.00 | | 3 020 497.00 | 3 020 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 535.00 | 624 792.00 | 3 227 743.00 | 3 852 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 451 353.00 | 1 408 017.00 | | 1 451 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 518.00 | 193 337.00 | | 109 518.00 |
DK Provisions réglementées | 2 043.00 | 1 494.00 | | 2 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 915.00 | 1 800 847.00 | | 1 760 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 959.00 | 4 035.00 | | 1 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 959.00 | 4 035.00 | | 1 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 790.00 | 92 382.00 | | 60 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 031.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 933.00 | 207 760.00 | | 203 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 286.00 | 243 765.00 | | 239 286.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 2 682.00 | | 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 960 627.00 | 720 406.00 | | 960 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 870.00 | 1 279 027.00 | | 1 464 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 743.00 | 3 083 909.00 | | 3 227 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 383.00 | | 56 145.00 | 811 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 490.00 | 832 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 490.00 | 823 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 064.00 | | 56 145.00 | 803 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 932.00 | 45 350.00 | 35 490.00 | 614 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 303.00 | 219.00 | | 2 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 629.00 | 45 131.00 | 35 490.00 | 612 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 494.00 | 549.00 | | 1 494.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 035.00 | 1 959.00 | 4 035.00 | 4 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 529.00 | 2 508.00 | 4 035.00 | 5 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 933.00 | 203 933.00 | | 203 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 121.00 | 60 121.00 | | 60 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 960 627.00 | 960 627.00 | | 960 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
UX Autres créances clients | 786 399.00 | 786 399.00 | | 786 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
VB T. V. A. | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 790.00 | 31 674.00 | 29 116.00 | 60 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 291.00 | 830 804.00 | 5 487.00 | 836 291.00 |
VW T.V.A. | 159 595.00 | 159 595.00 | | 159 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 870.00 | 1 435 754.00 | 29 116.00 | 1 464 870.00 |