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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 492.00 | 1 117.00 | 5 374.00 | 6 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 283.00 | 10 253.00 | 2 029.00 | 12 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 536.00 | 93 924.00 | 27 611.00 | 121 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 530.00 | | 30 530.00 | 30 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 841.00 | 105 295.00 | 65 546.00 | 170 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 679.00 | 1 830.00 | 494 849.00 | 496 679.00 |
BZ Autres créances | 24 638.00 | | 24 638.00 | 24 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337 022.00 | | 337 022.00 | 337 022.00 |
CF Disponibilités | 721 258.00 | | 721 258.00 | 721 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 396.00 | 1 830.00 | 1 613 566.00 | 1 615 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 238.00 | 107 123.00 | 1 679 113.00 | 1 786 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 832.00 | | | 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 970.00 | | | 284 970.00 |
DL TOTAL (I) | 306 187.00 | | | 306 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 509.00 | | | 175 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 480.00 | | | 139 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 109.00 | | | 134 109.00 |
EA Autres dettes | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 898 348.00 | | | 898 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 925.00 | | | 1 372 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 113.00 | | | 1 679 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 999.00 | | | 1 361 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 577 505.00 | -2 550.00 | 1 574 955.00 | 1 577 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 505.00 | -2 550.00 | 1 574 955.00 | 1 577 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 163.00 | | | 104 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 753.00 | | | 1 602 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 783.00 | | | 1 317 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 970.00 | | | 284 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 559.00 | | 24 606.00 | 218 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 323.00 | 170 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 561.00 | 6 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 762.00 | 133 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 561.00 | | 6 492.00 | 3 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 998.00 | | 17 584.00 | 184 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 530.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 558.00 | 13 060.00 | 72 323.00 | 164 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 561.00 | 1 117.00 | 3 561.00 | 3 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 997.00 | 11 943.00 | 68 762.00 | 160 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 481.00 | 139 481.00 | | 139 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 109.00 | 134 109.00 | | 134 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 898 349.00 | 898 349.00 | | 898 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 530.00 | | 30 530.00 | 30 530.00 |
UX Autres créances clients | 496 679.00 | 496 679.00 | | 496 679.00 |
VI Groupe et associés | 175 510.00 | 175 510.00 | | 175 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 215.00 | 549 685.00 | 30 530.00 | 580 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 000.00 | 1 362 000.00 | | 1 362 000.00 |